有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	5,432,772	11,399	61,928,168,028	11,159	60,624,302,748	99.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0198	1,000,883	1.0198	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	11,430,454	10,329	118,071,446,115	11,159	127,552,436,186	99.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0197	1,000,785	1.0198	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.39

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	10,026	11,211	112,401,638	10,986	110,145,636	99.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0198	2,001	1.0198	2,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.58

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	36,646	10,231	374,935,120	10,986	402,592,956	99.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0197	5,004	1.0198	5,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.54

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	478,221	11,743	5,615,749,203	11,522	5,510,062,362	99.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0198	1,000,883	1.0198	1,000,883	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.43

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	309,585	10,461	3,238,618,309	11,522	3,567,038,370	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0197	1,000,785	1.0198	1,000,883	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.91

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	1,284,204	11,530	14,806,872,120	11,446	14,698,998,984	99.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0198	1,000,883	1.0198	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.51

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	359,008	10,463	3,756,300,704	11,446	4,109,205,568	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0197	1,000,785	1.0198	1,000,883	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.72

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	147,560	10,196	1,504,521,760	10,039	1,481,354,840	99.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0198	600,530	1.0198	600,530	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.55
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.59

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	68,895	9,326	642,528,787	10,039	691,636,905	99.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0197	600,471	1.0198	600,530	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.55

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	3,146,640	11,417	35,925,188,880	11,175	35,163,702,000	99.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0198	1,000,883	1.0198	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.48

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	1,621,623	10,404	16,872,273,800	11,175	18,121,637,025	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0197	1,000,785	1.0198	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	82,592	10,848	895,958,016	10,637	878,531,104	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0198	200,177	1.0198	200,177	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.32

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	53,458	9,822	525,087,997	10,637	568,632,746	99.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0197	100,079	1.0198	100,089	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.54

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	89,349	10,069	899,655,974	9,825	877,853,925	99.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0198	300,265	1.0198	300,265	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.55
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.59

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	60,532	9,498	574,947,471	9,825	594,726,900	99.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0197	200,157	1.0198	200,177	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.51
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.54

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	110,510	11,316	1,250,636,861	11,111	1,227,876,610	99.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0198	1,000,883	1.0198	1,000,883	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.51
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.59

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	20,631	10,866	224,194,866	11,111	229,231,041	99.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0197	300,236	1.0198	300,265	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.50

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	18,902	10,261	193,954,610	10,278	194,274,756	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0198	49,044	1.0198	49,044	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.59

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	6,335	9,245	58,571,058	10,278	65,111,130	99.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0197	14,011	1.0198	14,013	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.55

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	954,000,000	100.00	954,029,777	100.00	954,029,777	0.1	2014/7/15	7.69
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	615,650,000	100.01	615,767,523	100.01	615,767,523	0.1	2014/12/15	4.96
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,030,309	100.00	435,030,309	0.1	2014/8/15	3.50
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,340,864	100.01	397,340,864	0.1	2014/10/15	3.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,057,849	100.01	395,057,849	0.1	2014/11/15	3.18
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	338,000,000	100.02	338,080,052	100.02	338,080,052	0.1	2015/4/15	2.72
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第442回	300,000,000	99.99	299,995,500	99.99	299,995,500	―	2014/7/7	2.41
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	200,000,000	100.00	200,017,864	100.00	200,017,864	0.1	2014/9/15	1.61
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.75	171,284,098	100.75	171,284,098	1.4	2015/1/28	1.38
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.74	162,205,231	100.74	162,205,231	1.4	2015/1/26	1.30
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	101.15	151,734,934	101.15	151,734,934	1.3	2015/6/17	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.14	132,389,626	100.14	132,389,626	0.7	2014/9/20	1.06
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	121,000,000	101.20	122,461,680	101.20	122,461,680	1.3	2015/6/30	0.98
14	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.22	120,264,797	100.22	120,264,797	0.4	2015/3/10	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.12	115,239,323	100.12	115,239,323	0.6	2014/9/20	0.92
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.78	105,827,375	100.78	105,827,375	1.3	2015/2/24	0.85
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	101.09	101,090,712	101.09	101,090,712	1.3	2015/5/29	0.81
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.74	100,749,400	100.74	100,749,400	1.4	2015/1/27	0.81
19	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.56	100,566,744	100.56	100,566,744	1.5	2014/11/28	0.81
20	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.32	100,322,725	100.32	100,322,725	1.5	2014/9/26	0.80
21	日本	社債券	東京瓦斯 第14回	100,000,000	100.31	100,315,248	100.31	100,315,248	5.1	2014/7/25	0.80
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.14	100,143,455	100.14	100,143,455	0.3	2015/3/27	0.80
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.14	100,141,282	100.14	100,141,282	1	2014/8/27	0.80
24	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,062,634	100.06	100,062,634	0.96	2014/7/25	0.80
25	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,035,543	100.03	100,035,543	0.905	2014/7/17	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,014,684	100.01	100,014,684	0.1	2015/1/15	0.80
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	0.80
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	0.80
29	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	0.80
30	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.67
特殊債券	17.16
社債券	2.42
コマーシャルペーパー	3.22
合 計	55.47