有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	460,596	17,173	7,909,815,108	17,361	7,996,407,156	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	1,107,510	17,581	19,471,133,310	17,361	19,227,481,110	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	183	13,401	2,452,383	13,607	2,490,081	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,813	1.0205	1,850	1.0205	1,850	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.17

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	2,090	13,571	28,364,246	13,607	28,438,630	96.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0205	5,008	1.0205	5,008	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.44

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	48,451	12,833	621,771,683	13,114	635,386,414	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	315,476	1.0205	321,943	1.0205	321,943	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	38,674	13,082	505,934,900	13,114	507,170,836	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	253,829	1.0205	259,032	1.0205	259,032	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.88

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	173,460	11,523	1,998,946,101	11,638	2,018,727,480	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	946,340	1.0205	965,739	1.0205	965,739	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	37,460	11,104	415,985,869	11,638	435,959,480	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	213,673	1.0205	218,053	1.0205	218,053	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.86

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	47,174	7,739	365,119,753	7,876	371,542,424	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0205	125,906	1.0205	125,906	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	12,028	7,465	89,791,961	7,876	94,732,528	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	43,905	1.0205	44,805	1.0205	44,805	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.81

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	196,986	12,746	2,510,783,556	12,828	2,526,936,408	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	115,767	12,946	1,498,738,104	12,828	1,485,059,076	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	774,485	1.0205	790,361	1.0205	790,361	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.57

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	5,289	15,601	82,518,282	15,763	83,370,507	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	41,316	1.0205	42,162	1.0205	42,162	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.04

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	6,478	15,874	102,832,387	15,763	102,112,714	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	51,703	1.0205	52,762	1.0205	52,762	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	7,056	15,702	110,799,942	15,909	112,253,904	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	54,497	1.0205	55,614	1.0205	55,614	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	3,604	15,665	56,457,410	15,909	57,336,036	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	36,381	1.0205	37,126	1.0205	37,126	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.78

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	35,449	15,133	536,482,275	15,422	546,694,478	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	277,875	1.0205	283,571	1.0205	283,571	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	15,272	15,476	236,350,541	15,422	235,524,784	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	118,445	1.0205	120,873	1.0205	120,873	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.86

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	27,679	8,405	232,642,455	8,521	235,852,759	82.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0205	49,077	1.0205	49,077	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.33
親投資信託受益証券	0.01
合 計	82.35

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	36,134	8,419	304,228,767	8,521	307,897,814	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0205	14,022	1.0205	14,022	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.41	602,468,712	100.41	602,468,712	1.875	2019/9/20	7.12
2	日本	社債券	北海道電力 第319回	550,000,000	100.11	550,647,223	100.11	550,647,223	0.514	2019/9/25	6.50
3	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第2回	500,000,000	100.09	500,470,002	100.09	500,470,002	1.406	2019/7/26	5.91
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	400,000,000	100.31	401,248,464	100.31	401,248,464	1.38	2019/9/20	4.74
5	日本	社債券	中部電力 第492回	350,000,000	100.44	351,551,634	100.44	351,551,634	1.405	2019/10/25	4.15
6	日本	特殊債券	商工債券 利付第771回い号	350,000,000	100.03	350,112,000	100.03	350,112,000	0.2	2019/8/27	4.13
7	日本	地方債証券	熊本県 公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	100.01	300,046,414	100.01	300,046,414	0.173	2019/7/31	3.54
8	日本	社債券	電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,417,704	100.20	200,417,704	1.474	2019/8/20	2.36
9	日本	社債券	中部電力 第490回	200,000,000	100.10	200,204,460	100.10	200,204,460	1.444	2019/7/25	2.36
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.36
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.36
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第330回	116,000,000	100.34	116,404,496	100.34	116,404,496	1.48	2019/9/27	1.37
13	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.68	100,688,190	100.68	100,688,190	1.493	2019/12/20	1.19
14	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.68	100,684,000	100.68	100,684,000	1.405	2019/12/25	1.19
15	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100.45	100,452,312	100.45	100,452,312	2.07	2019/9/20	1.18
16	日本	地方債証券	広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.44	100,449,910	100.44	100,449,910	1.35	2019/10/29	1.18
17	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100.44	100,445,640	100.44	100,445,640	1.35	2019/10/28	1.18
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.43	100,432,568	100.43	100,432,568	1.34	2019/10/25	1.18
19	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100.40	100,409,940	100.40	100,409,940	1.35	2019/10/18	1.18
20	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.40	100,405,512	100.40	100,405,512	1.37	2019/10/18	1.18
21	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100.22	100,222,586	100.22	100,222,586	1.56	2019/8/20	1.18
22	日本	社債券	九州電力 第423回	100,000,000	100.22	100,222,208	100.22	100,222,208	0.959	2019/9/25	1.18
23	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.05	100,054,390	100.05	100,054,390	0.153	2019/10/31	1.18
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100.04	100,049,250	100.04	100,049,250	0.219	2019/9/20	1.18
25	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100.03	100,034,536	100.03	100,034,536	0.135	2019/9/26	1.18
26	日本	社債券	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,020,121	100.02	100,020,121	0.234	2019/7/22	1.18
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,309	―	99,999,309	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	90,000,000	100.12	90,108,330	100.12	90,108,330	1.4	2019/7/31	1.06
30	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.06	60,036,710	100.06	60,036,710	0.372	2019/8/19	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.40
特殊債券	20.12
社債券	27.26
コマーシャルペーパー	5.90
合 計	67.70