有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	1,010,995	16,105	16,282,074,475	16,392	16,572,230,040	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.49

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	2,294,128	15,701	36,020,103,728	16,392	37,605,346,176	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.37

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	233	12,939	3,014,787	13,505	3,146,665	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0208	2,003	1.0208	2,003	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.78

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	5,986	12,651	75,733,338	13,505	80,840,930	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0208	5,010	1.0208	5,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	94,490	13,483	1,274,011,504	13,925	1,315,773,250	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.43

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	84,393	12,947	1,092,653,049	13,925	1,175,172,525	97.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.67

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	302,781	12,631	3,824,426,811	13,055	3,952,805,955	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	83,690	12,109	1,013,442,381	13,055	1,092,572,950	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	24,273	9,841	238,873,505	10,141	246,152,493	96.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0208	125,943	1.0208	125,943	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.27
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.32

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	13,509	9,455	127,729,756	10,141	136,994,769	96.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	52,622	1.0208	53,716	1.0208	53,716	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.03
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.07

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	424,084	11,560	4,902,411,040	12,022	5,098,337,848	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.22

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	320,397	10,901	3,492,647,697	12,022	3,851,812,734	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.91

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	7,669	14,767	113,248,387	15,162	116,277,378	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	58,906	1.0208	60,131	1.0208	60,131	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	8,956	14,265	127,758,378	15,162	135,790,872	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0208	100,187	1.0208	100,187	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	10,003	14,894	148,984,682	15,166	151,705,498	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	80,956	1.0208	82,639	1.0208	82,639	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	5,729	14,447	82,768,123	15,166	86,886,014	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	82,780	1.0208	84,501	1.0208	84,501	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.81

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	99,987	14,998	1,499,655,019	15,318	1,531,600,866	97.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.64

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	47,972	14,559	698,437,780	15,318	734,835,096	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0208	300,560	1.0208	300,560	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.86

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	61,784	8,493	524,742,633	8,800	543,699,200	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0208	49,092	1.0208	49,092	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	175,836	8,679	1,526,165,045	8,800	1,547,356,800	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0208	14,026	1.0208	14,026	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	関西電力 第486回	1,386,000,000	100.05	1,386,776,434	100.05	1,386,776,434	0.821	2017/7/25	7.84
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.07	1,000,762,894	100.07	1,000,762,894	0.3	2017/9/27	5.66
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.02	1,000,267,447	100.02	1,000,267,447	0.34	2017/7/25	5.65
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第746回い号	800,000,000	100.02	800,217,113	100.02	800,217,113	0.35	2017/7/27	4.52
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.50	603,001,610	100.50	603,001,610	3.3	2017/8/25	3.41
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.28	601,712,508	100.28	601,712,508	2.01	2017/8/21	3.40
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.12	500,641,552	100.12	500,641,552	0.279	2017/12/20	2.83
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.07	500,363,392	100.07	500,363,392	0.317	2017/9/20	2.83
9	日本	社債券	三菱地所 第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.15	400,624,542	100.15	400,624,542	2.045	2017/7/28	2.26
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.08	400,325,010	100.08	400,325,010	0.14	2017/12/27	2.26
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第747回い号	370,000,000	100.05	370,185,507	100.05	370,185,507	0.35	2017/8/25	2.09
12	日本	社債券	九州電力 第417回	340,000,000	100.09	340,316,862	100.09	340,316,862	0.641	2017/8/25	1.92
13	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.26	300,805,743	100.26	300,805,743	1.79	2017/8/25	1.70
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.10	300,310,728	100.10	300,310,728	0.33	2017/10/25	1.69
15	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.92	201,848,593	100.92	201,848,593	2.825	2017/10/30	1.14
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,314,695	100.15	200,314,695	2.08	2017/7/27	1.13
17	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.15	200,310,628	100.15	200,310,628	2.08	2017/7/28	1.13
18	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.13	200,270,737	100.13	200,270,737	0.592	2017/9/25	1.13
19	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,244,286	100.12	200,244,286	0.592	2017/9/20	1.13
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.07	200,142,925	100.07	200,142,925	0.3	2017/9/27	1.13
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第5回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,068,528	100.03	200,068,528	0.381	2017/7/31	1.13
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.01	200,034,287	100.01	200,034,287	0.15	2017/7/27	1.13
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
27	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.59	150,886,500	100.59	150,886,500	1.87	2017/10/26	0.85
28	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.09	130,122,874	100.09	130,122,874	0.387	2017/9/20	0.73
29	日本	社債券	関西電力 第400回	100,000,000	100.46	100,466,376	100.46	100,466,376	3.1	2017/8/25	0.56
30	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.41	100,418,344	100.41	100,418,344	1.86	2017/9/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.72
特殊債券	25.68
社債券	36.97
コマーシャルペーパー	5.09
合 計	70.47