有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	3,445,531	15,195	52,354,843,545	15,428	53,157,652,268	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0202	1,001,276	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	7,240,688	14,813	107,262,103,894	15,428	111,709,334,464	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0201	1,001,178	1.0202	1,001,276	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	4,396	13,554	59,583,384	13,652	60,014,192	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0202	2,002	1.0202	2,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	15,455	13,393	207,003,806	13,652	210,991,660	96.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0201	5,006	1.0202	5,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.64

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	257,792	13,690	3,529,172,480	13,897	3,582,535,424	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0202	1,001,276	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	161,153	14,060	2,265,933,656	13,897	2,239,543,241	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0201	1,001,178	1.0202	1,001,276	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.07

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	662,729	13,262	8,789,111,998	13,480	8,933,586,920	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0202	1,001,276	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.57

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	205,928	13,291	2,737,089,952	13,480	2,775,909,440	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0201	1,001,178	1.0202	1,001,276	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	99,203	12,644	1,254,325,170	12,880	1,277,734,640	99.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0202	600,766	1.0202	600,766	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.22

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	35,670	12,858	458,680,173	12,880	459,429,600	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	392,831	1.0201	400,727	1.0202	400,766	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.14

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	1,787,212	13,546	24,209,573,752	13,666	24,424,039,192	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0202	1,001,276	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.18

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	1,003,617	14,122	14,174,012,637	13,666	13,715,429,922	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0201	1,001,178	1.0202	1,001,276	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	47,997	14,379	690,148,863	14,627	702,052,119	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0202	200,256	1.0202	200,256	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.37

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	29,140	14,308	416,954,432	14,627	426,230,780	99.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0201	100,118	1.0202	100,128	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.48

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	60,479	13,023	787,631,927	13,293	803,947,347	99.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0202	300,383	1.0202	300,383	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.21

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	66,718	13,064	871,669,335	13,293	886,882,374	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0201	200,236	1.0202	200,256	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.81

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	186,770	14,206	2,653,265,378	14,333	2,676,974,410	99.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0202	1,001,276	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.50

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	48,925	14,158	692,707,252	14,333	701,242,025	99.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0201	300,354	1.0202	300,383	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.46

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	23,847	8,039	191,724,924	8,862	211,332,114	99.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0202	49,063	1.0202	49,063	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.51

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	14,090	9,077	127,908,820	8,862	124,865,580	99.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0201	14,017	1.0202	14,018	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.40

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,152	99.99	999,999,152	―	2015/3/9	6.64
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第502回	500,000,000	99.99	499,999,530	99.99	499,999,530	―	2015/3/30	3.32
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第492回	500,000,000	99.99	499,999,172	99.99	499,999,172	―	2015/2/16	3.32
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.86	302,595,500	100.86	302,595,500	1.4	2015/8/26	2.01
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	252,000,000	100.89	254,244,594	100.89	254,244,594	1.3	2015/9/22	1.68
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.03	250,084,348	100.03	250,084,348	0.1	2015/5/15	1.66
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.10	211,211,660	100.10	211,211,660	1.4	2015/1/26	1.40
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,030,214	100.01	209,030,214	0.1	2015/4/15	1.38
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.18	200,360,144	100.18	200,360,144	0.4	2015/6/20	1.33
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,292	100.17	200,357,292	0.71	2015/4/20	1.33
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,333,736	100.16	200,333,736	0.67	2015/4/17	1.33
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,091,316	100.04	200,091,316	0.71	2015/1/27	1.32
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,083,336	100.04	200,083,336	0.66	2015/1/26	1.32
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	200,000,000	99.99	199,995,400	99.99	199,995,400	―	2015/2/9	1.32
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,012,599	100.00	190,012,599	0.1	2015/1/15	1.26
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.60	172,033,649	100.60	172,033,649	1.3	2015/6/30	1.14
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.10	170,186,830	100.10	170,186,830	1.4	2015/1/28	1.13
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.08	170,145,732	100.08	170,145,732	0.2	2015/7/15	1.13
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.33	154,516,843	100.33	154,516,843	1.5	2015/3/27	1.02
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.55	150,833,659	100.55	150,833,659	1.3	2015/6/17	1.00
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	150,000,000	100.22	150,330,262	100.22	150,330,262	0.65	2015/5/27	0.99
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第242回	150,000,000	100.04	150,068,244	100.04	150,068,244	0.7	2015/1/27	0.99
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,015,922	100.01	140,015,922	0.1	2015/2/15	0.93
24	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.06	120,079,784	100.06	120,079,784	0.4	2015/3/10	0.79
25	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.18	105,194,012	100.18	105,194,012	1.3	2015/2/24	0.69
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.49	100,491,570	100.49	100,491,570	1.3	2015/5/29	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	100,000,000	100.29	100,299,074	100.29	100,299,074	1.5	2015/3/20	0.66
28	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	100,000,000	100.29	100,291,867	100.29	100,291,867	1.5	2015/3/17	0.66
29	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,213,858	100.21	100,213,858	0.49	2015/7/16	0.66
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.19	100,193,508	100.19	100,193,508	0.7	2015/4/27	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.06
特殊債券	24.57
社債券	6.65
コマーシャルペーパー	12.62
合 計	66.91