有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	189,435	52,393	9,925,067,955	54,058	10,240,477,230	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0196	1,000,687	1.0196	1,000,687	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	483,762	51,808	25,063,220,620	54,058	26,151,206,196	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0196	1,000,687	1.0196	1,000,687	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.69

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	22,909	33,412	765,435,508	34,532	791,093,588	99.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0196	181,018	1.0196	181,018	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.19

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	17,279	33,141	572,643,511	34,532	596,678,428	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0196	135,144	1.0196	135,144	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	59,619	25,445	1,517,015,828	25,965	1,548,007,335	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0196	406,164	1.0196	406,164	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	9,389	26,796	251,590,272	25,965	243,785,385	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0196	102,924	1.0196	102,924	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	81,189	46,285	3,757,844,319	47,876	3,887,004,564	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0196	638,782	1.0196	638,782	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	39,132	50,347	1,970,195,239	47,876	1,873,483,632	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0196	381,225	1.0196	381,225	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.59

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.09	80,077,104	100.09	80,077,104	0.529	2024/9/20	1.68
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.02	69,019,092	100.02	69,019,092	0.601	2024/7/16	1.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.08	50,040,157	100.08	50,040,157	0.556	2024/8/30	1.05
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第356回	50,000,000	99.99	49,999,221	99.99	49,999,221	0.02	2024/7/26	1.05
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.05	32,019,000	100.05	32,019,000	0.601	2024/7/31	0.67
6	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.01	10,001,320	100.01	10,001,320	0.18	2024/7/25	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.68
特殊債券	4.24
社債券	0.21
合 計	6.14