有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	372,861	19,838	7,396,816,518	19,926	7,429,628,286	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0204	1,001,472	1.0204	1,001,472	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.77

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	890,990	19,020	16,946,629,800	19,926	17,753,866,740	97.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0204	1,001,472	1.0204	1,001,472	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.53

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	182	15,023	2,734,186	15,099	2,748,018	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,813	1.0204	1,849	1.0204	1,849	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.01

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	595	14,403	8,569,785	15,099	8,983,905	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0204	5,008	1.0204	5,008	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.20

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	42,315	14,537	615,137,055	14,732	623,384,580	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	315,476	1.0204	321,911	1.0204	321,911	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	34,079	13,783	469,725,810	14,732	502,051,828	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	253,829	1.0204	259,007	1.0204	259,007	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	124,684	12,311	1,534,984,724	12,408	1,547,079,072	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	946,340	1.0204	965,645	1.0204	965,645	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.69

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	30,131	11,487	346,144,223	12,408	373,865,448	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	213,673	1.0204	218,031	1.0204	218,031	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.88

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	49,180	9,131	449,066,722	9,150	449,997,000	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0204	125,893	1.0204	125,893	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	7,138	9,083	64,841,457	9,150	65,312,700	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	43,905	1.0204	44,800	1.0204	44,800	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.79

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	164,666	14,999	2,469,829,004	15,078	2,482,833,948	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0204	1,001,472	1.0204	1,001,472	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	97,240	13,994	1,360,802,207	15,078	1,466,184,720	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	774,485	1.0204	790,284	1.0204	790,284	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	3,884	17,499	67,966,161	17,616	68,420,544	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	41,316	1.0204	42,158	1.0204	42,158	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.98

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	6,935	16,775	116,335,249	17,616	122,166,960	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	51,703	1.0204	52,757	1.0204	52,757	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.81

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	5,120	18,526	94,853,120	18,658	95,528,960	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	54,497	1.0204	55,608	1.0204	55,608	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.03

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,713	17,627	47,822,430	18,658	50,619,154	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	36,381	1.0204	37,123	1.0204	37,123	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.80

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	28,424	17,137	487,104,278	17,191	488,636,984	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	277,875	1.0204	283,543	1.0204	283,543	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	11,791	16,296	192,150,852	17,191	202,699,081	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	118,445	1.0204	120,861	1.0204	120,861	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	15,019	9,711	145,851,769	9,824	147,546,656	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0204	49,073	1.0204	49,073	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	29,078	9,105	264,758,097	9,824	285,662,272	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0204	14,021	1.0204	14,021	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	500,000,000	100.09	500,496,750	100.09	500,496,750	0.162	2020/7/22	6.26
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第85回	480,000,000	100.44	482,142,871	100.44	482,142,871	1.44	2020/4/24	6.03
3	日本	社債券	関西電力 第478回	400,000,000	100.08	400,334,591	100.08	400,334,591	1.448	2020/1/24	5.01
4	日本	特殊債券	西日本高速道路 第40回	400,000,000	100.00	400,024,000	100.00	400,024,000	0.005	2020/3/19	5.00
5	日本	社債券	豊田自動織機 第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,005,000	100.00	300,005,000	0.001	2020/3/19	3.75
6	日本	地方債証券	横浜市 公募(5年)第41回	270,000,000	100.01	270,036,338	100.01	270,036,338	0.101	2020/1/24	3.38
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第303回	200,000,000	100.04	200,084,682	100.04	200,084,682	0.25	2020/2/27	2.50
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第73回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/3/19	2.50
9	日本	社債券	ホンダファイナンス 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	2.50
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.50
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.50
12	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第116回	170,000,000	100.04	170,071,433	100.04	170,071,433	0.158	2020/3/30	2.12
13	日本	地方債証券	大阪府 公募第336回	150,000,000	100.34	150,522,852	100.34	150,522,852	1.46	2020/3/30	1.88
14	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第8回	144,000,000	100.07	144,106,830	100.07	144,106,830	1.3	2020/1/20	1.80
15	日本	特殊債券	東日本高速道路 第29回	140,000,000	100.04	140,059,094	100.04	140,059,094	0.18	2020/3/19	1.75
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.14	120,173,360	100.14	120,173,360	0.16	2020/9/16	1.50
17	日本	社債券	三井不動産 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.31	100,318,286	100.31	100,318,286	1.497	2020/3/19	1.25
18	日本	地方債証券	神奈川県 公募第172回	100,000,000	100.28	100,289,500	100.28	100,289,500	1.34	2020/3/20	1.25
19	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100.04	100,047,624	100.04	100,047,624	0.135	2020/4/28	1.25
20	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第115回	100,000,000	100.02	100,025,864	100.02	100,025,864	0.173	2020/2/26	1.25
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100.01	100,018,413	100.01	100,018,413	0.2	2020/1/27	1.25
22	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成26年度第14回	100,000,000	100.00	100,007,216	100.00	100,007,216	0.101	2020/1/30	1.25
23	日本	特殊債券	阪神高速道路 第16回	100,000,000	100.00	100,006,000	100.00	100,006,000	0.01	2020/3/19	1.25
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	1.25
25	日本	社債券	北海道電力 第307回	40,000,000	100.09	40,036,704	100.09	40,036,704	1.448	2020/1/24	0.50
26	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第16回	10,000,000	100.32	10,032,496	100.32	10,032,496	1.44	2020/3/25	0.12
27	日本	社債券	中国電力 第374回	10,000,000	100.12	10,012,120	100.12	10,012,120	0.814	2020/2/25	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.83
特殊債券	17.58
社債券	13.15
コマーシャルペーパー	6.25
合 計	61.83