有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	2,459,885	16,543	40,695,919,259	16,484	40,548,744,340	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	5,319,190	17,600	93,622,850,422	16,484	87,681,527,960	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	1,736	13,199	22,913,520	13,305	23,097,480	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0209	2,004	1.0209	2,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.20

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	5,574	13,819	77,031,182	13,305	74,162,070	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0209	5,010	1.0209	5,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	168,291	13,238	2,227,836,258	13,399	2,254,931,109	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.78

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	141,299	14,002	1,978,530,769	13,399	1,893,265,301	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	427,041	10,166	4,341,298,806	10,480	4,475,389,680	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.63

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	128,896	11,409	1,470,695,626	10,480	1,350,830,080	97.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.27

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	51,434	11,671	600,286,214	11,643	598,846,062	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0209	601,178	1.0209	601,178	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.40

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	24,991	12,613	315,232,225	11,643	290,970,213	94.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,925	1.0209	201,041	1.0209	201,040	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.49
親投資信託受益証券	0.06
合 計	94.55

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	1,009,098	12,669	12,784,262,562	12,521	12,634,916,058	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.48

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	565,264	13,838	7,822,151,495	12,521	7,077,670,544	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.60

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	21,091	15,609	329,229,826	15,553	328,028,323	99.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0209	200,393	1.0209	200,393	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.28

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	18,764	16,677	312,941,953	15,553	291,836,492	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0209	100,197	1.0209	100,197	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	33,862	14,025	474,914,949	14,044	475,557,928	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0209	300,589	1.0209	300,589	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.31

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	27,882	14,859	414,314,809	14,044	391,574,808	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0209	200,393	1.0209	200,393	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.05

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	230,090	15,024	3,457,035,986	14,981	3,446,978,290	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0209	1,001,963	1.0209	1,001,963	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.31

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	68,707	15,955	1,096,286,830	14,981	1,029,299,567	95.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0209	300,589	1.0209	300,589	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.41
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.44

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	52,666	7,491	394,563,949	7,317	385,357,122	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0209	49,097	1.0209	49,097	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.29

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	63,090	8,519	537,505,709	7,317	461,629,530	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0209	14,028	1.0209	14,028	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.12	590,719,502	100.12	590,719,502	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.24	559,364,542	100.24	559,364,542	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.21	501,089,193	100.21	501,089,193	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.08	450,368,580	100.08	450,368,580	0.47	2016/3/18	2.00
5	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.16	430,707,176	100.16	430,707,176	0.76	2016/3/30	1.91
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.37	401,499,376	100.37	401,499,376	1.6	2016/3/28	1.78
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.07	400,297,894	100.07	400,297,894	0.59	2016/2/22	1.78
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.04	400,195,536	100.04	400,195,536	0.385	2016/2/26	1.77
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.27	300,825,827	100.27	300,825,827	0.45	2016/9/27	1.33
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.23	300,692,834	100.23	300,692,834	1.6	2016/2/25	1.33
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.22	300,686,687	100.22	300,686,687	0.55	2016/6/27	1.33
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.05	300,154,266	100.05	300,154,266	0.298	2016/3/18	1.33
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
14	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.52	201,043,630	100.52	201,043,630	0.66	2016/12/14	0.89
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.41	200,831,220	100.41	200,831,220	2.04	2016/3/18	0.89
16	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	200,000,000	100.39	200,798,267	100.39	200,798,267	1.7	2016/3/30	0.89
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.36	200,725,830	100.36	200,725,830	1.7	2016/3/23	0.89
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.19	200,399,262	100.19	200,399,262	0.755	2016/4/20	0.89
19	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.11	200,226,247	100.11	200,226,247	0.62	2016/3/18	0.89
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.09	200,195,008	100.09	200,195,008	1.4	2016/1/25	0.89
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第729回い号	200,000,000	100.09	200,190,000	100.09	200,190,000	0.75	2016/2/26	0.89
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.08	200,174,914	100.08	200,174,914	0.2	2016/9/27	0.89
23	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.08	200,166,000	100.08	200,166,000	0.25	2016/6/27	0.89
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.07	200,153,984	100.07	200,153,984	0.243	2016/6/20	0.89
25	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,060,430	100.03	200,060,430	0.595	2016/1/20	0.88
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.00	200,018,668	100.00	200,018,668	0.135	2016/2/26	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.18
特殊債券	26.30
社債券	8.02
コマーシャルペーパー	10.66
合 計	59.18