有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	246,324	24,884	6,129,526,416	25,548	6,293,085,552	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0199	1,000,981	1.0199	1,000,981	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	581,463	26,194	15,230,894,153	25,548	14,855,216,724	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0200	1,001,080	1.0199	1,000,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	90	18,791	1,691,190	19,262	1,733,580	95.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	966	1.0199	985	1.0199	985	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.13
親投資信託受益証券	0.05
合 計	95.18

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	430	19,855	8,537,650	19,262	8,282,660	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,114	1.0200	3,176	1.0199	3,175	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.60

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	28,440	17,915	509,514,260	18,674	531,088,560	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0199	181,072	1.0199	181,072	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	20,125	19,305	388,527,212	18,674	375,814,250	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0200	135,197	1.0199	135,184	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	82,680	10,272	849,319,551	10,782	891,455,760	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0199	406,284	1.0199	406,284	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	13,916	11,109	154,604,255	10,782	150,042,312	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0200	102,964	1.0199	102,954	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	51,327	5,655	290,277,795	6,583	337,885,641	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0199	125,832	1.0199	125,832	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.05

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	3,880	7,325	28,422,008	6,583	25,542,040	94.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	18,851	1.0200	19,228	1.0199	19,226	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.17
親投資信託受益証券	0.07
合 計	94.24

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	115,610	17,284	1,998,219,425	17,880	2,067,106,800	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0199	638,970	1.0199	638,970	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.93

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	61,176	18,156	1,110,766,514	17,880	1,093,826,880	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0200	381,374	1.0199	381,337	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	2,856	24,411	69,717,816	25,116	71,731,296	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	23,859	1.0199	24,333	1.0199	24,333	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	1,515	25,618	38,812,275	25,116	38,050,740	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	41,054	1.0200	41,875	1.0199	41,870	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	3,875	23,822	92,310,250	24,595	95,305,625	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	27,600	1.0199	28,149	1.0199	28,149	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.05

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,095	25,165	52,721,360	24,595	51,526,525	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	14,308	1.0200	14,594	1.0199	14,592	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	19,941	20,673	412,247,997	21,489	428,512,149	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	149,947	1.0199	152,930	1.0199	152,930	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	9,065	22,137	200,676,097	21,489	194,797,785	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	63,772	1.0200	65,047	1.0199	65,041	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	9,270	9,241	85,668,774	9,529	88,333,830	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0199	49,049	1.0199	49,049	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	12,779	9,860	126,010,141	9,529	121,771,091	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0200	14,015	1.0199	14,014	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.83

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,047,178	100.00	510,047,178	0.001	2022/6/20	6.25
2	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.39
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.49	301,470,560	100.49	301,470,560	0.874	2022/7/22	3.69
4	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.45	301,357,092	100.45	301,357,092	0.92	2022/6/28	3.69
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.35	301,078,593	100.35	301,078,593	0.767	2022/6/20	3.69
6	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.04	300,134,120	100.04	300,134,120	0.13	2022/4/25	3.67
7	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.02	300,065,336	100.02	300,065,336	0.02	2022/9/27	3.67
8	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.63	201,274,620	100.63	201,274,620	0.964	2022/8/30	2.46
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	100.22	200,450,500	100.22	200,450,500	1.065	2022/3/18	2.45
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.05	200,115,823	100.05	200,115,823	0.09	2022/8/26	2.45
11	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.01	200,024,516	100.01	200,024,516	0.01	2022/6/21	2.45
12	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	101.12	101,121,924	101.12	101,121,924	2.4	2022/6/21	1.23
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	100,000,000	100.35	100,356,943	100.35	100,356,943	0.89	2022/5/25	1.23
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100.15	100,159,610	100.15	100,159,610	1.01	2022/2/25	1.22
15	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.14	100,146,080	100.14	100,146,080	1.067	2022/2/18	1.22
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.05	100,051,303	100.05	100,051,303	0.09	2022/7/27	1.22
17	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.03	100,037,005	100.03	100,037,005	0.06	2022/7/27	1.22
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第329回	100,000,000	100.02	100,022,024	100.02	100,022,024	0.06	2022/4/27	1.22
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.01	100,019,568	100.01	100,019,568	0.06	2022/3/25	1.22
20	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.16	60,099,216	100.16	60,099,216	1.01	2022/2/25	0.73
21	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.20	50,102,610	100.20	50,102,610	0.942	2022/3/18	0.61
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.04	50,023,128	100.04	50,023,128	0.08	2022/6/27	0.61
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,566	100.00	30,001,566	0.06	2022/3/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.73
特殊債券	27.49
社債券	9.84
合 計	52.07