有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	2,590,207	17,970	46,546,019,790	17,896	46,354,344,472	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	5,516,195	17,695	97,609,070,525	17,896	98,717,825,720	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.20

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	2,600	14,833	38,566,866	14,445	37,557,000	88.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0205	2,003	1.0205	2,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	88.73

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	5,544	14,367	79,653,652	14,445	80,083,080	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0205	5,008	1.0205	5,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.27

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	197,427	15,569	3,073,882,058	15,275	3,015,697,425	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.38

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	121,617	15,556	1,891,967,222	15,275	1,857,699,675	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.33

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	479,551	14,195	6,807,226,445	13,851	6,642,260,901	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.35

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	135,146	14,145	1,911,711,087	13,851	1,871,907,246	99.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.33

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	64,721	13,176	852,776,840	13,294	860,400,974	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0205	600,942	1.0205	600,942	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.26

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	26,808	13,670	366,467,504	13,294	356,385,552	95.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	392,831	1.0205	400,884	1.0205	400,884	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.50
親投資信託受益証券	0.10
合 計	95.61

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	1,247,543	15,305	19,093,645,615	14,941	18,639,539,963	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	705,118	15,239	10,745,321,406	14,941	10,535,168,038	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	30,161	17,290	521,513,531	17,227	519,583,547	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0205	200,314	1.0205	200,314	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.38

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	44,221	17,347	767,139,274	17,227	761,795,167	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0205	100,157	1.0205	100,157	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.70

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	45,869	14,967	686,524,089	14,893	683,127,017	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0205	300,471	1.0205	300,471	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.38

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	32,557	14,904	485,234,737	14,893	484,871,401	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0205	200,314	1.0205	200,314	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.31

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	238,791	16,815	4,015,313,647	16,756	4,001,181,996	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0205	1,001,570	1.0205	1,001,570	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.18

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	73,290	16,563	1,213,902,270	16,756	1,228,047,240	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0205	300,471	1.0205	300,471	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.23

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	52,004	10,566	549,482,017	10,272	534,185,088	99.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0205	49,077	1.0205	49,077	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.37

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	48,975	11,136	545,389,575	10,272	503,071,200	99.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0205	14,022	1.0205	14,022	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.32

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	名古屋市 公募第12回ひ号	670,000,000	100.06	670,453,770	100.06	670,453,770	1.3	2015/7/21	3.07
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	101.00	563,616,364	101.00	563,616,364	1.6	2016/2/26	2.58
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.56	502,804,818	100.56	502,804,818	0.796	2016/4/22	2.30
4	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成17年度第3回	500,000,000	100.09	500,469,445	100.09	500,469,445	1.3	2015/7/28	2.29
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,770	99.99	499,999,770	―	2015/8/3	2.29
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,505	99.99	499,999,505	―	2015/9/28	2.29
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	101.14	404,564,260	101.14	404,564,260	1.6	2016/3/28	1.85
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.02	400,086,517	100.02	400,086,517	0.49	2015/7/16	1.83
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.28	352,998,022	100.28	352,998,022	1.3	2015/9/22	1.61
10	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.22	300,682,640	100.22	300,682,640	1.4	2015/8/31	1.37
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.21	300,634,450	100.21	300,634,450	1.4	2015/8/26	1.37
12	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.37
13	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.28	200,563,290	100.28	200,563,290	1.41	2015/9/18	0.91
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.27	200,549,040	100.27	200,549,040	0.595	2016/1/20	0.91
15	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.03	200,076,798	100.03	200,076,798	0.246	2015/9/18	0.91
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	200,000,000	100.03	200,071,945	100.03	200,071,945	0.55	2015/7/27	0.91
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,070,640	100.03	200,070,640	0.135	2016/2/26	0.91
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
21	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.91
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.91
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.91
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	0.91
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.91
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	170,000,000	101.40	172,391,543	101.40	172,391,543	1.8	2016/4/26	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.00	170,016,148	100.00	170,016,148	0.2	2015/7/15	0.77
28	日本	特殊債券	農林債券 利付第723回い号	150,000,000	100.07	150,106,049	100.07	150,106,049	0.55	2015/8/27	0.68
29	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	120,000,000	100.09	120,117,590	100.09	120,117,590	0.5	2015/9/25	0.55
30	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第862回	117,000,000	101.37	118,608,615	101.37	118,608,615	1.8	2016/4/20	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.87
地方債証券	7.69
特殊債券	21.22
社債券	6.44
コマーシャルペーパー	11.46
合 計	52.69