有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	281,297	21,196	5,962,371,212	21,934	6,169,968,398	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0201	1,001,178	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	658,997	20,305	13,380,934,085	21,934	14,454,440,198	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0202	1,001,276	1.0201	1,001,178	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	92	17,535	1,613,220	18,169	1,671,548	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	966	1.0202	985	1.0201	985	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.61

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	427	16,344	6,978,888	18,169	7,758,163	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,114	1.0202	3,176	1.0201	3,176	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.69

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	33,892	16,441	557,250,788	17,133	580,671,636	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0202	181,125	1.0201	181,107	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	25,465	15,266	388,760,913	17,133	436,291,845	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0202	135,224	1.0201	135,211	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.55

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	90,101	9,793	882,366,595	9,855	887,945,355	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0202	406,403	1.0201	406,363	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	26,525	9,065	240,464,777	9,855	261,403,875	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0202	102,985	1.0201	102,975	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	46,685	7,852	366,616,838	8,454	394,674,990	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0202	125,869	1.0201	125,856	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.14

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	4,677	7,590	35,501,002	8,454	39,539,358	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	18,851	1.0202	19,231	1.0201	19,229	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	131,431	14,817	1,947,417,675	15,575	2,047,037,825	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0202	639,158	1.0201	639,095	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.15

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	80,104	14,234	1,140,270,827	15,575	1,247,619,800	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0202	381,449	1.0201	381,412	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.54

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	3,839	19,906	76,422,363	20,679	79,386,681	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	23,859	1.0202	24,340	1.0201	24,338	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	5,396	19,042	102,751,339	20,679	111,583,884	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	41,054	1.0202	41,883	1.0201	41,879	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.86

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	4,476	20,043	89,715,629	20,764	92,939,664	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	27,600	1.0202	28,157	1.0201	28,154	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,099	19,194	40,289,024	20,764	43,583,636	88.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	14,308	1.0202	14,597	1.0201	14,595	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.42
親投資信託受益証券	0.02
合 計	88.45

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	22,214	17,752	394,361,809	18,467	410,225,938	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	149,947	1.0202	152,975	1.0201	152,960	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	9,212	16,941	156,063,447	18,467	170,118,004	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	63,772	1.0202	65,060	1.0201	65,053	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.88

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	15,106	8,078	122,039,972	8,297	125,334,482	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0202	49,063	1.0201	49,058	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.94

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	12,566	7,435	93,439,962	8,297	104,260,102	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0202	14,018	1.0201	14,017	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.58	382,211,600	100.58	382,211,600	1.178	2021/6/28	5.66
2	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.51	301,547,324	100.51	301,547,324	1.303	2021/5/24	4.46
3	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	300,000,000	100.02	300,086,936	100.02	300,086,936	0.03	2021/7/14	4.44
4	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.83	201,670,100	100.83	201,670,100	1	2021/10/25	2.98
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.43	200,878,481	100.43	200,878,481	1.51	2021/4/16	2.97
6	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.02	200,047,239	100.02	200,047,239	0.03	2021/6/18	2.96
7	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.01	200,021,500	100.01	200,021,500	0.001	2021/6/18	2.96
8	日本	特殊債券	西日本高速道路 第46回	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.001	2021/2/15	2.96
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.03	150,053,562	100.03	150,053,562	0.03	2021/8/27	2.22
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債	110,000,000	100.00	110,007,700	100.00	110,007,700	0.01	2021/3/17	1.63
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.86	100,867,550	100.86	100,867,550	1.03	2021/10/28	1.49
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.44	100,443,032	100.44	100,443,032	1.38	2021/4/27	1.48
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第22回	100,000,000	100.31	100,314,901	100.31	100,314,901	1.34	2021/3/26	1.48
14	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第14回	100,000,000	100.31	100,310,760	100.31	100,310,760	1.33	2021/3/25	1.48
15	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,190,021	100.19	100,190,021	0.428	2021/6/4	1.48
16	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.03	100,039,424	100.03	100,039,424	0.06	2021/6/18	1.48
17	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.02	100,025,816	100.02	100,025,816	0.03	2021/6/18	1.48
18	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.48
19	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.48
20	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	90,000,000	100.47	90,427,256	100.47	90,427,256	1.02	2021/6/18	1.34
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	70,000,000	100.10	70,075,307	100.10	70,075,307	1.2	2021/1/29	1.03
22	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	50,000,000	100.31	50,155,793	100.31	50,155,793	1.36	2021/3/25	0.74
23	日本	地方債証券	静岡県 公募平成22年度第13回	50,000,000	100.30	50,152,156	100.30	50,152,156	1.316	2021/3/24	0.74
24	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第49回	50,000,000	100.23	50,115,260	100.23	50,115,260	1.46	2021/2/26	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.28
特殊債券	29.09
社債券	8.93
コマーシャルペーパー	2.96
合 計	51.27