有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	619,141	18,349	11,360,618,209	18,007	11,148,871,987	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0207	1,001,767	1.0207	1,001,767	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	1,537,614	18,591	28,586,135,525	18,007	27,687,815,298	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0207	1,001,767	1.0207	1,001,767	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	394	15,102	5,950,188	14,802	5,831,988	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0207	2,003	1.0207	2,003	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.65

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	3,847	15,687	60,351,505	14,802	56,943,294	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0207	5,009	1.0207	5,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	92,206	14,884	1,372,475,560	14,548	1,341,412,888	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	457,265	1.0207	466,730	1.0207	466,730	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	59,190	15,409	912,103,057	14,548	861,096,120	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	434,099	1.0207	443,084	1.0207	443,084	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.86

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	186,215	12,797	2,383,149,775	12,259	2,282,809,685	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0207	1,001,767	1.0207	1,001,767	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.01

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	42,782	13,230	566,020,607	12,259	524,464,538	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	406,687	1.0207	415,105	1.0207	415,105	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	21,760	8,896	193,580,659	9,031	196,514,560	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0207	125,930	1.0207	125,930	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	13,126	9,553	125,398,847	9,031	118,540,906	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	52,622	1.0207	53,711	1.0207	53,711	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	274,496	12,305	3,377,673,280	12,263	3,366,144,448	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0207	1,001,767	1.0207	1,001,767	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	150,729	12,880	1,941,467,899	12,263	1,848,389,727	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0207	1,001,767	1.0207	1,001,767	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	6,366	17,735	112,904,771	17,086	108,769,476	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	58,906	1.0207	60,125	1.0207	60,125	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.02

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	7,138	18,294	130,588,907	17,086	121,959,868	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	57,201	1.0207	58,385	1.0207	58,385	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	8,961	16,273	145,825,847	15,677	140,481,597	96.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	80,956	1.0207	82,631	1.0207	82,631	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.68

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	4,906	16,365	80,289,404	15,677	76,911,362	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	36,702	1.0207	37,461	1.0207	37,461	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	61,461	16,365	1,005,844,297	15,879	975,939,219	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	568,479	1.0207	580,246	1.0207	580,246	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.95

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	24,332	16,586	403,571,038	15,879	386,367,828	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	220,902	1.0207	225,474	1.0207	225,474	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	27,167	9,124	247,897,516	9,031	245,345,177	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0207	49,087	1.0207	49,087	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	41,385	9,523	394,145,359	9,031	373,747,935	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0207	14,025	1.0207	14,025	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.61
2	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,000,465	―	1,000,000,465	―	―	6.61
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.61
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,904	―	999,999,904	―	―	6.61
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	500,000,000	100.12	500,615,000	100.12	500,615,000	0.3	2018/11/27	3.31
6	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第96回	500,000,000	100.02	500,147,385	100.02	500,147,385	0.318	2018/7/30	3.30
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.30
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.09	450,445,318	100.09	450,445,318	0.3	2018/10/26	2.98
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.64
10	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.82	302,480,229	100.82	302,480,229	1.78	2018/12/20	2.00
11	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.54	301,628,394	100.54	301,628,394	1.7	2018/10/25	1.99
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,138,588	100.04	300,138,588	0.442	2018/8/6	1.98
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,085,014	100.02	300,085,014	0.355	2018/7/24	1.98
14	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.39	200,798,734	100.39	200,798,734	1.77	2018/9/20	1.32
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
19	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.94	100,945,428	100.94	100,945,428	2.01	2018/12/20	0.66
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.13	100,136,625	100.13	100,136,625	0.808	2018/8/28	0.66
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第758回い号	100,000,000	100.03	100,031,244	100.03	100,031,244	0.4	2018/7/27	0.66
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第186回	100,000,000	100.01	100,018,748	100.01	100,018,748	0.16	2018/7/27	0.66
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.66
24	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.71	30,214,018	100.71	30,214,018	1.53	2018/12/20	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.50
特殊債券	10.92
社債券	9.96
コマーシャルペーパー	35.72
合 計	60.12