有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	236,005	27,334	6,450,985,241	28,090	6,629,380,450	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0199	1,000,981	1.0199	1,000,981	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	564,820	26,371	14,894,868,220	28,090	15,865,793,800	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0199	1,000,981	1.0199	1,000,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	263	19,160	5,039,147	19,592	5,152,696	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	966	1.0199	985	1.0199	985	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.36

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	430	18,530	7,967,900	19,592	8,424,560	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,114	1.0199	3,175	1.0199	3,175	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.76

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	27,754	19,125	530,795,250	19,403	538,510,862	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0199	181,072	1.0199	181,072	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	19,299	18,716	361,216,471	19,403	374,458,497	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0199	135,184	1.0199	135,184	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	68,875	12,931	890,689,182	13,125	903,984,375	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0199	406,284	1.0199	406,284	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	11,757	13,072	153,690,306	13,125	154,310,625	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0199	102,954	1.0199	102,954	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	49,263	5,530	272,424,714	5,948	293,016,324	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0199	125,832	1.0199	125,832	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.15

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	4,075	5,511	22,461,308	5,948	24,238,100	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	18,851	1.0199	19,226	1.0199	19,226	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	109,869	19,939	2,190,679,223	20,572	2,260,225,068	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0199	638,970	1.0199	638,970	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	56,526	19,449	1,099,390,566	20,572	1,162,852,872	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0199	381,337	1.0199	381,337	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	2,845	25,771	73,318,495	26,474	75,318,530	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	23,859	1.0199	24,333	1.0199	24,333	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.05

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	1,409	24,953	35,159,185	26,474	37,301,866	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	41,054	1.0199	41,870	1.0199	41,870	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	3,707	25,364	94,024,348	26,046	96,552,522	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	27,600	1.0199	28,149	1.0199	28,149	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.09

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	1,967	24,799	48,780,648	26,046	51,232,482	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	14,308	1.0199	14,592	1.0199	14,592	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.76

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	19,319	22,149	427,897,077	22,540	435,450,260	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	149,947	1.0199	152,930	1.0199	152,930	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	8,675	21,482	186,360,253	22,540	195,534,500	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	63,772	1.0199	65,041	1.0199	65,041	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	5,251	13,599	71,408,349	15,545	81,626,795	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0199	49,049	1.0199	49,049	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.95

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	4,609	11,921	54,943,889	15,545	71,646,905	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0199	14,014	1.0199	14,014	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.92

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.25	300,774,918	100.25	300,774,918	0.825	2022/10/26	3.82
2	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.18	300,558,986	100.18	300,558,986	0.929	2022/9/14	3.81
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.18	300,545,416	100.18	300,545,416	0.796	2022/9/20	3.81
4	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.18	300,543,093	100.18	300,543,093	0.825	2022/9/20	3.81
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,180,180	100.06	300,180,180	0.874	2022/7/22	3.81
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,029,664	100.00	300,029,664	0.02	2022/9/27	3.81
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.81
8	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.19	200,380,856	100.19	200,380,856	0.854	2022/9/20	2.54
9	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,324,580	100.16	200,324,580	0.964	2022/8/30	2.54
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第112回	200,000,000	100.06	200,121,685	100.06	200,121,685	0.84	2022/7/25	2.54
11	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回	200,000,000	100.03	200,069,574	100.03	200,069,574	0.263	2022/8/19	2.54
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.01	200,033,741	100.01	200,033,741	0.09	2022/8/26	2.54
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.51	150,766,005	100.51	150,766,005	2.28	2022/9/20	1.91
14	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.02	130,029,383	100.02	130,029,383	0.09	2022/9/20	1.65
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.20	110,220,324	100.20	110,220,324	0.825	2022/9/28	1.40
16	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.70	100,702,104	100.70	100,702,104	2.22	2022/10/27	1.27
17	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.34	100,343,008	100.34	100,343,008	1.126	2022/10/20	1.27
18	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.18	100,184,800	100.18	100,184,800	0.82	2022/9/22	1.27
19	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.17	100,177,500	100.17	100,177,500	0.964	2022/9/9	1.27
20	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	100,000,000	100.16	100,165,514	100.16	100,165,514	0.767	2022/9/20	1.27
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.01	100,012,901	100.01	100,012,901	0.09	2022/7/27	1.27
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.01	100,012,799	100.01	100,012,799	0.06	2022/7/27	1.27
23	日本	社債券	小田急電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	60,000,000	100.00	60,002,915	100.00	60,002,915	0.1	2022/7/25	0.76
24	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.12	50,063,976	100.12	50,063,976	0.84	2022/8/24	0.63
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.32	40,129,805	100.32	40,129,805	0.801	2022/11/28	0.50
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.08	30,025,184	100.08	30,025,184	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.45
特殊債券	36.38
社債券	14.76
合 計	55.59