有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	167,891	49,048	8,234,736,236	51,062	8,572,850,242	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0228	1,003,828	1.0229	1,003,926	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	467,862	47,034	22,005,599,095	51,062	23,889,969,444	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0223	1,003,337	1.0229	1,003,926	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.40

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	19,188	29,864	573,033,118	31,385	602,215,380	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0228	181,586	1.0229	181,604	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	16,090	28,503	458,620,832	31,385	504,984,650	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0223	135,502	1.0229	135,582	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.88

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	48,787	24,467	1,193,679,822	25,539	1,245,971,193	91.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0228	407,439	1.0229	407,479	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.73
親投資信託受益証券	0.03
合 計	91.77

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	8,691	22,664	196,974,996	25,539	221,959,449	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0223	103,197	1.0229	103,257	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	69,247	42,858	2,967,802,467	44,981	3,114,799,307	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0228	640,787	1.0229	640,849	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	36,768	40,414	1,485,961,071	44,981	1,653,861,408	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0223	382,234	1.0229	382,459	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.89

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。