有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	1,436,890	16,359	23,506,083,510	15,966	22,941,385,740	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	3,200,025	14,327	45,846,758,175	15,966	51,091,599,150	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.43

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	1,552	12,395	19,237,040	12,134	18,831,968	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0210	2,004	1.0210	2,004	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	3,256	11,110	36,175,473	12,134	39,508,304	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0210	5,011	1.0210	5,011	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	141,810	13,144	1,863,950,640	12,771	1,811,055,510	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.64

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	155,898	11,678	1,820,654,793	12,771	1,990,973,358	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.45

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	376,689	12,452	4,690,531,428	12,446	4,688,271,294	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.47

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	125,634	10,782	1,354,588,300	12,446	1,563,640,764	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.46

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	31,219	9,911	309,411,509	9,639	300,919,941	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0210	601,237	1.0210	601,237	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.19
合 計	99.04

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	16,158	8,984	145,174,782	9,639	155,746,962	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,925	1.0210	201,060	1.0210	201,060	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.35

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	668,426	10,306	6,888,798,356	9,975	6,667,549,350	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.91

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	397,348	9,010	3,580,105,480	9,975	3,963,546,300	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.47

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	10,005	14,706	147,133,530	14,333	143,401,665	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0210	200,413	1.0210	200,413	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	11,552	12,931	149,381,222	14,333	165,574,816	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0210	100,207	1.0210	100,207	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.77

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	13,068	14,918	194,948,424	14,569	190,387,692	97.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0210	300,619	1.0210	300,619	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.54

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	12,728	13,090	166,616,748	14,569	185,434,232	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0210	200,413	1.0210	200,413	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	126,825	14,596	1,851,255,647	14,201	1,801,041,825	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0210	1,002,061	1.0210	1,002,061	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.36

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	59,692	12,814	764,908,807	14,201	847,686,092	98.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0210	300,619	1.0210	300,619	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.28

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	77,453	8,404	650,915,012	8,323	644,641,319	85.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0210	49,101	1.0210	49,101	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	85.85

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	82,510	7,361	607,378,602	8,323	686,730,730	92.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0210	14,029	1.0210	14,029	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	92.38

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.08	1,501,226,210	100.08	1,501,226,210	0.489	2017/2/24	7.48
2	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.03	800,277,749	100.03	800,277,749	0.46	2017/1/24	3.99
3	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,188,114	100.03	600,188,114	0.47	2017/1/20	2.99
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.50	502,505,836	100.50	502,505,836	3.3	2017/2/25	2.50
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.10	500,519,435	100.10	500,519,435	0.2	2017/6/27	2.49
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.09	500,485,014	100.09	500,485,014	0.4	2017/3/27	2.49
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.20	420,849,036	100.20	420,849,036	0.931	2017/3/17	2.09
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.02	400,092,590	100.02	400,092,590	0.1	2017/2/20	1.99
9	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.01	350,045,586	100.01	350,045,586	0.1	2017/1/20	1.74
10	日本	社債券	小田急電鉄 第64回社債間限定同順位特約付	320,000,000	100.01	320,049,029	100.01	320,049,029	0.21	2017/1/25	1.59
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.13	300,399,583	100.13	300,399,583	0.4	2017/4/27	1.49
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.04	300,127,456	100.04	300,127,456	0.45	2017/1/27	1.49
13	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.72	201,455,812	100.72	201,455,812	3.4	2017/3/20	1.00
14	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.42	200,844,098	100.42	200,844,098	1.79	2017/3/27	1.00
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,414,725	100.20	200,414,725	0.34	2017/7/25	0.99
16	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,080	100.17	200,357,080	0.372	2017/6/20	0.99
17	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.17	200,347,166	100.17	200,347,166	0.35	2017/6/27	0.99
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,287,090	100.14	200,287,090	0.46	2017/4/21	0.99
19	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.11	200,220,800	100.11	200,220,800	0.45	2017/3/27	0.99
20	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.09	200,184,600	100.09	200,184,600	0.35	2017/3/23	0.99
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,166,244	100.08	200,166,244	0.554	2017/2/23	0.99
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.04	200,085,532	100.04	200,085,532	0.5	2017/1/27	0.99
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,079,156	100.03	200,079,156	0.515	2017/1/25	0.99
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.03	200,072,778	100.03	200,072,778	0.1	2017/3/28	0.99
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
29	日本	地方債証券	仙台市 公募平成23年度第1回	159,410,000	100.02	159,455,031	100.02	159,455,031	0.36	2017/1/27	0.79
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.18	101,186,357	101.18	101,186,357	2.08	2017/7/27	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.08
特殊債券	29.95
社債券	20.09
コマーシャルペーパー	4.48
合 計	58.62