有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	335,468	18,388	6,168,585,584	18,050	6,055,197,400	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0203	1,001,374	1.0203	1,001,374	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.01

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	784,230	16,959	13,299,991,839	18,050	14,155,351,500	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0203	1,001,374	1.0203	1,001,374	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	180	14,042	2,527,560	13,817	2,487,060	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	966	1.0203	985	1.0203	985	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.56

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	531	12,676	6,730,956	13,817	7,336,827	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,114	1.0203	3,177	1.0203	3,177	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.52

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	40,443	13,109	530,168,783	12,877	520,784,511	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0203	181,143	1.0203	181,143	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	30,281	11,565	350,227,416	12,877	389,928,437	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0203	135,237	1.0203	135,237	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	112,196	8,246	925,265,312	7,945	891,397,220	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0203	406,443	1.0203	406,443	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	28,601	7,172	205,150,800	7,945	227,234,945	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0203	102,995	1.0203	102,995	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.79

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	52,877	7,406	391,607,218	7,311	386,583,747	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0203	125,881	1.0203	125,881	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	5,862	6,907	40,492,884	7,311	42,857,082	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	18,851	1.0203	19,233	1.0203	19,233	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	152,190	11,437	1,740,597,030	11,040	1,680,177,600	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0203	639,221	1.0203	639,221	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.90

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	88,450	10,204	902,586,273	11,040	976,488,000	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0203	381,487	1.0203	381,487	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	3,869	16,063	62,147,747	15,777	61,041,213	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	23,859	1.0203	24,343	1.0203	24,343	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.97

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	6,116	14,744	90,178,858	15,777	96,492,132	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	41,054	1.0203	41,887	1.0203	41,887	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.79

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	4,892	17,258	84,426,136	16,778	82,077,976	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	27,600	1.0203	28,160	1.0203	28,160	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,548	15,356	39,129,350	16,778	42,750,344	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	14,308	1.0203	14,598	1.0203	14,598	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.77

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	25,585	14,912	381,525,338	14,764	377,736,940	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	149,947	1.0203	152,990	1.0203	152,990	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	10,157	13,849	140,664,681	14,764	149,957,948	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	63,772	1.0203	65,066	1.0203	65,066	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.81

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	19,485	7,479	145,729,927	7,309	142,415,865	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0203	49,068	1.0203	49,068	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	14,257	6,677	95,206,050	7,309	104,204,413	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0203	14,019	1.0203	14,019	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.82

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	100.04	200,097,536	100.04	200,097,536	0.101	2020/12/18	6.30
2	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	200,000,000	100.03	200,070,914	100.03	200,070,914	0.136	2020/9/30	6.30
3	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	200,000,000	100.01	200,026,663	100.01	200,026,663	0.07	2020/8/27	6.30
4	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.00	200,016,310	100.00	200,016,310	0.162	2020/7/22	6.30
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	100.41	190,793,689	100.41	190,793,689	1.03	2020/11/25	6.01
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	100.10	190,207,616	100.10	190,207,616	0.225	2020/12/25	5.99
7	日本	社債券	東北電力 第456回	170,000,000	100.46	170,797,186	100.46	170,797,186	1.176	2020/11/25	5.38
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.04	120,056,240	100.04	120,056,240	0.16	2020/9/16	3.78
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第783回い号	110,000,000	100.04	110,045,691	100.04	110,045,691	0.26	2020/8/27	3.46
10	日本	社債券	関西電力 第485回	100,000,000	100.59	100,591,574	100.59	100,591,574	1.285	2020/12/18	3.17
11	日本	社債券	関西電力 第484回	100,000,000	100.29	100,291,456	100.29	100,291,456	0.976	2020/10/23	3.16
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第90回	100,000,000	100.25	100,258,420	100.25	100,258,420	1.12	2020/9/25	3.15
13	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.08	100,081,125	100.08	100,081,125	1.189	2020/7/24	3.15
14	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.05	100,051,960	100.05	100,051,960	0.225	2020/9/18	3.15
15	日本	特殊債券	西日本高速道路 第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.89
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.16	22,036,202	100.16	22,036,202	1	2020/8/31	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	28.08
特殊債券	25.28
社債券	14.86
合 計	68.24