有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	2,052,589	12,067	24,768,591,463	11,399	23,397,462,011	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	4,681,529	13,217	61,878,530,895	11,399	53,364,749,071	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	1,552	10,021	15,552,592	9,236	14,334,272	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0211	2,004	1.0211	2,004	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.51

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	4,876	10,849	52,899,963	9,236	45,034,736	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0211	5,011	1.0211	5,011	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	174,881	9,996	1,748,253,206	9,376	1,639,684,256	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.41

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	227,309	10,554	2,399,043,567	9,376	2,131,249,184	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.88

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	413,447	8,861	3,663,658,695	8,636	3,570,528,292	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.15

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	148,062	9,171	1,357,966,919	8,636	1,278,663,432	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.39

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	45,336	8,717	395,228,328	8,263	374,611,368	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	588,871	1.0211	601,296	1.0211	601,296	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.15

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	24,651	9,249	228,004,444	8,263	203,691,213	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,925	1.0211	201,080	1.0211	201,080	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	929,349	8,341	7,751,700,009	7,837	7,283,308,113	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	529,943	9,247	4,900,488,909	7,837	4,153,163,291	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.90

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	16,797	11,323	190,198,957	10,583	177,762,651	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0211	200,432	1.0211	200,432	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	14,017	12,478	174,905,952	10,583	148,341,911	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0211	100,216	1.0211	100,216	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	24,115	10,915	263,230,308	10,435	251,640,025	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0211	300,648	1.0211	300,648	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	22,661	11,620	263,342,121	10,435	236,467,535	98.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	196,291	1.0211	200,432	1.0211	200,432	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.21

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	210,456	10,842	2,281,952,100	10,235	2,154,017,160	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0211	1,002,159	1.0211	1,002,159	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.13

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	76,736	11,836	908,259,573	10,235	785,392,960	96.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0211	300,648	1.0211	300,648	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.19

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	66,694	5,928	395,372,505	5,601	373,553,094	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0211	49,106	1.0211	49,106	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.14

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	74,050	6,271	464,425,309	5,601	414,754,050	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0211	14,030	1.0211	14,030	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.03	700,212,640	100.03	700,212,640	0.54	2016/7/20	3.54
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	650,000,000	100.11	650,746,680	100.11	650,746,680	0.5	2016/9/27	3.29
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.24	501,218,306	100.24	501,218,306	0.5	2016/12/27	2.53
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.15	500,762,524	100.15	500,762,524	0.515	2016/10/20	2.53
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	500,000,000	100.07	500,361,348	100.07	500,361,348	0.45	2016/8/26	2.53
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.25	401,024,606	100.25	401,024,606	0.66	2016/12/14	2.03
7	日本	社債券	三菱UFJリース 第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.04	400,173,144	100.04	400,173,144	0.567	2016/7/29	2.02
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.26	300,803,092	100.26	300,803,092	0.45	2017/1/27	1.52
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	300,000,000	100.11	300,338,223	100.11	300,338,223	0.471	2016/9/20	1.52
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.09	300,281,951	100.09	300,281,951	0.45	2016/9/27	1.52
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.08	300,256,898	100.08	300,256,898	0.1	2017/2/20	1.52
12	日本	地方債証券	福岡市 公募平成23年度第3回	300,000,000	100.06	300,205,936	100.06	300,205,936	0.39	2016/8/26	1.52
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	300,000,000	100.03	300,109,680	100.03	300,109,680	0.504	2016/7/28	1.51
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	220,000,000	100.14	220,326,982	100.14	220,326,982	2	2016/7/28	1.11
15	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.94	201,894,550	100.94	201,894,550	1.9	2016/12/28	1.02
16	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.88	201,765,837	100.88	201,765,837	1.87	2016/12/20	1.02
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.33	200,660,000	100.33	200,660,000	0.45	2017/3/27	1.01
18	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第8回	200,000,000	100.30	200,603,145	100.30	200,603,145	2.1	2016/8/24	1.01
19	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.29	200,587,200	100.29	200,587,200	0.35	2017/3/23	1.01
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.17	200,357,980	100.17	200,357,980	0.45	2016/11/25	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.13	200,265,901	100.13	200,265,901	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	社債券	東京急行電鉄 第67回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,236,200	100.11	200,236,200	1.55	2016/7/29	1.01
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.10	200,219,544	100.10	200,219,544	0.1	2017/3/28	1.01
24	日本	地方債証券	神戸市 公募平成23年度第3回	200,000,000	100.05	200,105,175	100.05	200,105,175	0.375	2016/8/16	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.03	200,066,029	100.03	200,066,029	0.2	2016/9/27	1.01
26	日本	社債券	三井住友銀行 第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,059,344	100.02	200,059,344	0.49	2016/7/20	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.11
特殊債券	30.71
社債券	15.20
コマーシャルペーパー	7.08
合 計	65.12