有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	535,315	16,581	8,876,568,922	16,510	8,838,050,650	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0206	1,001,668	1.0206	1,001,668	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	1,306,512	17,946	23,446,690,482	16,510	21,570,513,120	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0206	1,001,668	1.0206	1,001,668	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.60

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	274	13,288	3,640,912	13,161	3,606,114	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0206	2,003	1.0206	2,003	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.03

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	3,635	14,359	52,198,352	13,161	47,840,235	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0206	5,009	1.0206	5,009	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.75

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	87,503	12,824	1,122,213,247	12,677	1,109,275,531	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	457,265	1.0206	466,684	1.0206	466,684	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.09

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	47,302	14,206	671,982,530	12,677	599,647,454	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	434,099	1.0206	443,041	1.0206	443,041	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	180,511	11,330	2,045,310,516	11,066	1,997,534,726	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0206	1,001,668	1.0206	1,001,668	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	35,775	12,587	450,315,812	11,066	395,886,150	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	406,687	1.0206	415,064	1.0206	415,064	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.83

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	37,569	7,627	286,561,992	7,603	285,637,107	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0206	125,918	1.0206	125,918	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.60

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	12,404	8,042	99,760,812	7,603	94,307,612	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	52,622	1.0206	53,706	1.0206	53,706	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.79

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	229,632	11,589	2,661,205,248	11,553	2,652,938,496	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0206	1,001,668	1.0206	1,001,668	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	129,619	12,232	1,585,552,612	11,553	1,497,488,307	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0206	1,001,668	1.0206	1,001,668	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	5,748	15,088	86,725,968	15,112	86,863,776	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	58,906	1.0206	60,119	1.0206	60,119	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	7,437	16,258	120,916,056	15,112	112,387,944	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	57,201	1.0206	58,379	1.0206	58,379	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.78

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	7,714	14,504	111,891,258	14,453	111,490,442	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	80,956	1.0206	82,623	1.0206	82,623	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	4,272	15,643	66,830,975	14,453	61,743,216	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	36,702	1.0206	37,458	1.0206	37,458	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.69

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	45,554	14,414	656,656,760	14,365	654,383,210	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	568,479	1.0206	580,189	1.0206	580,189	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.09

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	17,841	15,396	274,692,206	14,365	256,285,965	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	220,902	1.0206	225,452	1.0206	225,452	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	29,044	7,607	220,959,173	7,465	216,813,460	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0206	49,082	1.0206	49,082	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	40,237	8,532	343,326,918	7,465	300,369,205	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0206	14,024	1.0206	14,024	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	8.74
2	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	900,000,000	100.04	900,372,885	100.04	900,372,885	0.25	2019/2/27	7.87
3	日本	社債券	九州電力 第407回	700,000,000	100.10	700,752,603	100.10	700,752,603	1.558	2019/1/25	6.12
4	日本	社債券	中部電力 第426回	500,000,000	100.20	501,031,936	100.20	501,031,936	2.75	2019/1/25	4.37
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,378,984	100.07	500,378,984	0.255	2019/4/22	4.37
6	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,371,672	100.07	500,371,672	0.254	2019/4/19	4.37
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	4.37
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.79	302,373,000	100.79	302,373,000	1.772	2019/6/20	2.64
9	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.24	300,748,506	100.24	300,748,506	0.631	2019/5/31	2.62
10	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,351,180	100.11	300,351,180	0.304	2019/6/12	2.62
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.14	252,362,951	100.14	252,362,951	1.62	2019/1/29	2.20
12	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.01
13	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,226,219	100.11	200,226,219	0.27	2019/6/5	1.75
14	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,051,705	100.02	200,051,705	0.285	2019/1/25	1.74
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.74
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.74
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.74
18	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.66
19	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.67	100,678,560	100.67	100,678,560	1.66	2019/5/29	0.88
20	日本	社債券	東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,432	100.03	100,031,432	0.11	2019/4/12	0.87
21	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.02	100,029,008	100.02	100,029,008	0.25	2019/1/31	0.87
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第192回	100,000,000	100.01	100,017,316	100.01	100,017,316	0.17	2019/1/25	0.87
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.87
24	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.26	60,160,288	100.26	60,160,288	0.372	2019/8/19	0.52
25	日本	特殊債券	商工債券 利付第764回い号	50,000,000	100.02	50,014,204	100.02	50,014,204	0.3	2019/1/25	0.43
26	日本	社債券	四国電力 第288回	40,000,000	100.05	40,023,867	100.05	40,023,867	0.14	2019/6/25	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.96
特殊債券	13.38
社債券	33.62
コマーシャルペーパー	17.48
合 計	68.44