有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	721,443	18,823	13,579,721,589	18,677	13,474,390,911	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	1,677,074	18,291	30,675,360,534	18,677	31,322,711,098	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	388	16,119	6,254,172	16,042	6,224,296	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,963	1.0208	2,003	1.0208	2,003	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.91

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	3,824	15,603	59,667,694	16,042	61,344,608	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0208	5,010	1.0208	5,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	64,127	15,957	1,023,276,462	16,123	1,033,919,621	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.45

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	64,347	15,256	981,708,075	16,123	1,037,466,681	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	252,371	15,039	3,795,407,469	14,853	3,748,466,463	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルレアルクラス	66,359	14,782	980,957,226	14,853	985,630,227	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	30,931	10,992	340,002,200	10,966	339,189,346	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0208	125,943	1.0208	125,943	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.45

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	19,387	10,414	201,913,767	10,966	212,597,842	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	52,622	1.0208	53,716	1.0208	53,716	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	317,481	13,089	4,155,508,809	12,718	4,037,723,358	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	164,746	12,814	2,111,104,667	12,718	2,095,239,628	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	6,583	17,893	117,789,959	17,918	117,954,194	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	58,906	1.0208	60,131	1.0208	60,131	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	6,912	17,265	119,338,306	17,918	123,849,216	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,146	1.0208	100,187	1.0208	100,187	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	9,394	17,220	161,773,259	17,098	160,618,612	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	80,956	1.0208	82,639	1.0208	82,639	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	4,918	16,770	82,476,354	17,098	84,087,964	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	82,780	1.0208	84,501	1.0208	84,501	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	74,876	17,705	1,325,754,106	17,581	1,316,394,956	97.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0208	1,001,865	1.0208	1,001,865	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.42

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	31,759	16,977	539,199,538	17,581	558,354,979	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	294,436	1.0208	300,560	1.0208	300,560	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	38,381	10,213	391,985,153	10,325	396,283,825	97.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0208	49,092	1.0208	49,092	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.65

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	52,770	9,775	515,876,881	10,325	544,850,250	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0208	14,026	1.0208	14,026	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.55
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.55
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	5.55
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.55
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.06	900,586,124	100.06	900,586,124	0.29	2018/3/20	5.00
6	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.02	810,168,225	100.02	810,168,225	0.21	2018/1/24	4.50
7	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.09	750,723,396	100.09	750,723,396	0.3	2018/4/27	4.17
8	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.39	602,345,948	100.39	602,345,948	1.82	2018/3/20	3.34
9	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.35	602,136,765	100.35	602,136,765	1.58	2018/3/23	3.34
10	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.02	600,160,933	100.02	600,160,933	0.101	2018/3/20	3.33
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.79	503,956,822	100.79	503,956,822	1.69	2018/6/20	2.80
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	100.02	500,109,569	100.02	500,109,569	0.3	2018/1/26	2.77
13	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.01	500,078,992	100.01	500,078,992	0.13	2018/1/26	2.77
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.26	300,787,054	100.26	300,787,054	0.442	2018/8/6	1.67
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,061,079	100.02	300,061,079	0.27	2018/1/24	1.66
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.36	200,729,863	100.36	200,729,863	1.69	2018/3/20	1.11
17	日本	社債券	北海道電力 第315回	200,000,000	100.25	200,513,962	100.25	200,513,962	0.82	2018/4/25	1.11
18	日本	特殊債券	農林債券 利付第752回い号	200,000,000	100.02	200,048,000	100.02	200,048,000	0.3	2018/1/26	1.11
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.33	110,367,000	100.33	110,367,000	1.53	2018/3/20	0.61
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第35回	100,000,000	100.12	100,128,064	100.12	100,128,064	0.265	2018/6/20	0.55
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.12	100,122,129	100.12	100,122,129	1.59	2018/1/25	0.55
26	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.10	100,109,150	100.10	100,109,150	0.501	2018/3/20	0.55
27	日本	地方債証券	埼玉県 公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100.10	100,100,025	100.10	100,100,025	0.26	2018/5/15	0.55
28	日本	社債券	四国電力 第279回	100,000,000	100.08	100,087,988	100.08	100,087,988	0.579	2018/2/23	0.55
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第281回	100,000,000	100.07	100,079,035	100.07	100,079,035	0.25	2018/4/27	0.55
30	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,063,544	100.06	100,063,544	0.388	2018/2/28	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.24
特殊債券	27.28
社債券	13.97
コマーシャルペーパー	21.67
合 計	73.17