有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	60,624,302,748	99.32
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	408,739,933	0.66
合計(純資産総額)		61,034,043,564	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	127,552,436,186	99.38
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	782,041,116	0.60
合計(純資産総額)		128,335,478,185	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,145,636	99.58
親投資信託受益証券	日本	2,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	460,665	0.41
合計(純資産総額)		110,608,302	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	402,592,956	99.54
親投資信託受益証券	日本	5,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,837,654	0.45
合計(純資産総額)		404,435,615	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,510,062,362	99.41
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,360,713	0.56
合計(純資産総額)		5,542,423,958	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,567,038,370	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,975,978	2.08
合計(純資産総額)		3,644,015,231	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,698,998,984	99.50
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,554,371	0.48
合計(純資産総額)		14,771,554,238	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,109,205,568	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,935,302	1.27
合計(純資産総額)		4,163,141,753	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,481,354,840	99.55
親投資信託受益証券	日本	600,530	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,009,759	0.40
合計(純資産総額)		1,487,965,129	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	691,636,905	99.47
親投資信託受益証券	日本	600,530	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,079,424	0.44
合計(純資産総額)		695,316,859	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	35,163,702,000	99.48
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,740,694	0.51
合計(純資産総額)		35,345,443,577	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,121,637,025	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,179,392	0.66
合計(純資産総額)		18,243,817,300	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	878,531,104	98.29
親投資信託受益証券	日本	200,177	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,001,715	1.67
合計(純資産総額)		893,732,996	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	568,632,746	99.52
親投資信託受益証券	日本	100,089	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,617,084	0.45
合計(純資産総額)		571,349,919	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	877,853,925	99.55
親投資信託受益証券	日本	300,265	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,602,577	0.40
合計(純資産総額)		881,756,767	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	594,726,900	99.51
親投資信託受益証券	日本	200,177	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,719,978	0.45
合計(純資産総額)		597,647,055	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,227,876,610	99.51
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,981,371	0.40
合計(純資産総額)		1,233,858,864	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	229,231,041	99.37
親投資信託受益証券	日本	300,265	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,142,618	0.49
合計(純資産総額)		230,673,924	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	194,274,756	99.56
親投資信託受益証券	日本	49,044	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	790,924	0.40
合計(純資産総額)		195,114,724	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	65,111,130	99.53
親投資信託受益証券	日本	14,013	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	293,088	0.44
合計(純資産総額)		65,418,231	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,051,397,954	32.67
特殊債券	日本	2,127,865,685	17.16
社債券	日本	300,413,425	2.42
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	3.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,520,539,179	44.52
合計(純資産総額)		12,400,083,333	100.00