有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,348,516,264	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,001,178	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,333,349	0.89
合計(純資産総額)		6,406,850,791	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,838,627,708	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,001,178	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	171,841,404	1.14
合計(純資産総額)		15,011,470,290	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,809,364	98.65
親投資信託受益証券	日本	985	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,724	1.29
合計(純資産総額)		1,834,073	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,397,809	97.90
親投資信託受益証券	日本	3,176	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,878	2.06
合計(純資産総額)		8,577,863	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	619,594,944	99.06
親投資信託受益証券	日本	181,107	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,682,343	0.90
合計(純資産総額)		625,458,394	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	409,596,096	98.79
親投資信託受益証券	日本	135,211	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,855,446	1.17
合計(純資産総額)		414,586,753	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	998,993,684	99.05
親投資信託受益証券	日本	406,363	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,105,901	0.90
合計(純資産総額)		1,008,505,948	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	169,149,268	98.76
親投資信託受益証券	日本	102,975	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,005,924	1.17
合計(純資産総額)		171,258,167	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	401,189,256	99.05
親投資信託受益証券	日本	125,856	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,698,837	0.91
合計(純資産総額)		405,013,949	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,265,754	98.66
親投資信託受益証券	日本	19,229	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	405,220	1.27
合計(純資産総額)		31,690,203	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,119,863,984	99.07
親投資信託受益証券	日本	639,095	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,121,499	0.89
合計(純資産総額)		2,139,624,578	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,118,148,288	98.81
親投資信託受益証券	日本	381,412	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,006,359	1.14
合計(純資産総額)		1,131,536,059	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	88,728,756	99.03
親投資信託受益証券	日本	24,338	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	842,634	0.94
合計(純資産総額)		89,595,728	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,764,814	98.57
親投資信託受益証券	日本	41,879	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	576,190	1.32
合計(純資産総額)		43,382,883	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	97,189,015	99.05
親投資信託受益証券	日本	28,154	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	903,197	0.92
合計(純資産総額)		98,120,366	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,852,102	98.72
親投資信託受益証券	日本	14,595	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	577,825	1.24
合計(純資産総額)		46,444,522	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	430,676,605	99.06
親投資信託受益証券	日本	152,960	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,898,808	0.89
合計(純資産総額)		434,728,373	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	187,283,919	98.81
親投資信託受益証券	日本	65,053	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,172,295	1.14
合計(純資産総額)		189,521,267	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	93,829,620	99.00
親投資信託受益証券	日本	49,058	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	896,109	0.94
合計(純資産総額)		94,774,787	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	116,149,131	98.78
親投資信託受益証券	日本	14,017	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,412,753	1.20
合計(純資産総額)		117,575,901	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,042,414,531	10.80
特殊債券	日本	2,947,884,630	30.54
社債券	日本	1,601,561,808	16.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,058,685,055	42.05
合計(純資産総額)		9,650,546,024	100.00