有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,629,380,450	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,952,743	0.86
合計(純資産総額)		6,688,334,174	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,865,793,800	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,628,359	1.10
合計(純資産総額)		16,044,423,140	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,152,696	98.34
親投資信託受益証券	日本	985	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,663	1.63
合計(純資産総額)		5,239,344	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,424,560	98.72
親投資信託受益証券	日本	3,175	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,318	1.23
合計(純資産総額)		8,533,053	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	538,510,862	99.08
親投資信託受益証券	日本	181,072	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,787,698	0.88
合計(純資産総額)		543,479,632	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	374,458,497	98.85
親投資信託受益証券	日本	135,184	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,194,786	1.10
合計(純資産総額)		378,788,467	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	903,984,375	99.06
親投資信託受益証券	日本	406,284	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,120,610	0.88
合計(純資産総額)		912,511,269	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	154,310,625	98.78
親投資信託受益証券	日本	102,954	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,801,770	1.15
合計(純資産総額)		156,215,349	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	293,016,324	99.11
親投資信託受益証券	日本	125,832	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,493,776	0.84
合計(純資産総額)		295,635,932	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,238,100	98.77
親投資信託受益証券	日本	19,226	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	281,375	1.14
合計(純資産総額)		24,538,701	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,260,225,068	99.10
親投資信託受益証券	日本	638,970	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,700,141	0.86
合計(純資産総額)		2,280,564,179	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,162,852,872	98.86
親投資信託受益証券	日本	381,337	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,961,939	1.10
合計(純資産総額)		1,176,196,148	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,318,530	99.02
親投資信託受益証券	日本	24,333	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	719,784	0.94
合計(純資産総額)		76,062,647	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,301,866	98.72
親投資信託受益証券	日本	41,870	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	439,744	1.16
合計(純資産総額)		37,783,480	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,552,522	99.06
親投資信託受益証券	日本	28,149	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	881,211	0.90
合計(純資産総額)		97,461,882	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,232,482	98.73
親投資信託受益証券	日本	14,592	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	639,219	1.23
合計(純資産総額)		51,886,293	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	435,450,260	99.08
親投資信託受益証券	日本	152,930	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,889,278	0.88
合計(純資産総額)		439,492,468	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	195,534,500	98.80
親投資信託受益証券	日本	65,041	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,296,484	1.16
合計(純資産総額)		197,896,025	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	81,626,795	97.89
親投資信託受益証券	日本	49,049	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,707,451	2.04
合計(純資産総額)		83,383,295	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,646,905	98.90
親投資信託受益証券	日本	14,014	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	779,378	1.07
合計(純資産総額)		72,440,297	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	350,370,461	4.45
特殊債券	日本	2,863,739,177	36.38
社債券	日本	1,162,289,273	14.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,495,323,541	44.40
合計(純資産総額)		7,871,722,452	100.00