有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,066,767,848	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,919,024	0.85
合計(純資産総額)		8,137,687,559	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,264,600,968	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,562,102	1.12
合計(純資産総額)		19,484,163,757	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,636,234	98.85
親投資信託受益証券	日本	984	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,521	1.13
合計(純資産総額)		9,747,739	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,051,726	98.64
親投資信託受益証券	日本	3,175	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,569	1.32
合計(純資産総額)		11,203,470	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	738,913,571	99.08
親投資信託受益証券	日本	181,018	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,679,642	0.89
合計(純資産総額)		745,774,231	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	500,379,513	98.82
親投資信託受益証券	日本	135,144	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,827,599	1.15
合計(純資産総額)		506,342,256	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,304,087,990	99.07
親投資信託受益証券	日本	406,164	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,719,585	0.89
合計(純資産総額)		1,316,213,739	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	229,611,770	98.78
親投資信託受益証券	日本	102,924	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,719,454	1.16
合計(純資産総額)		232,434,148	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	139,531,512	98.99
親投資信託受益証券	日本	125,795	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,297,342	0.92
合計(純資産総額)		140,954,649	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,105,888	98.76
親投資信託受益証券	日本	19,220	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	319,088	1.16
合計(純資産総額)		27,444,196	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,345,000,750	99.10
親投資信託受益証券	日本	638,782	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,625,109	0.87
合計(純資産総額)		3,375,264,641	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,620,083,250	98.88
親投資信託受益証券	日本	381,225	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,894,118	1.09
合計(純資産総額)		1,638,358,593	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	91,353,207	99.07
親投資信託受益証券	日本	24,326	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	832,845	0.90
合計(純資産総額)		92,210,378	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,211,958	98.72
親投資信託受益証券	日本	13,297	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	430,283	1.24
合計(純資産総額)		34,655,538	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	94,515,196	99.04
親投資信託受益証券	日本	28,140	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	881,151	0.92
合計(純資産総額)		95,424,487	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,757,932	98.80
親投資信託受益証券	日本	14,588	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	661,237	1.17
合計(純資産総額)		56,433,757	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	513,347,540	99.07
親投資信託受益証券	日本	152,885	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,616,346	0.89
合計(純資産総額)		518,116,771	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	213,367,660	98.83
親投資信託受益証券	日本	65,021	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,443,547	1.13
合計(純資産総額)		215,876,228	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,184,902	2.48
特殊債券	日本	292,241,280	6.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,036,912,956	90.93
合計(純資産総額)		4,439,339,138	100.00