有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,941,385,740	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	290,468,416	1.25
合計(純資産総額)		23,232,856,217	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,091,599,150	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	813,662,010	1.56
合計(純資産総額)		51,906,263,221	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,831,968	98.82
親投資信託受益証券	日本	2,004	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	220,989	1.15
合計(純資産総額)		19,054,961	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,508,304	98.79
親投資信託受益証券	日本	5,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	477,784	1.19
合計(純資産総額)		39,991,099	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,811,055,510	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,881,327	1.35
合計(純資産総額)		1,836,938,898	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,990,973,358	98.40
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,253,261	1.54
合計(純資産総額)		2,023,228,680	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,688,271,294	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,484,728	1.52
合計(純資産総額)		4,761,758,083	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,563,640,764	98.40
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,339,618	1.53
合計(純資産総額)		1,588,982,443	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	300,919,941	98.84
親投資信託受益証券	日本	601,237	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,908,761	0.95
合計(純資産総額)		304,429,939	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	155,746,962	98.23
親投資信託受益証券	日本	201,060	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,600,657	1.64
合計(純資産総額)		158,548,679	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,667,549,350	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,314,385	1.08
合計(純資産総額)		6,741,865,796	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,963,546,300	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,192,475	1.52
合計(純資産総額)		4,025,740,836	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	143,401,665	98.94
親投資信託受益証券	日本	200,413	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,325,441	0.91
合計(純資産総額)		144,927,519	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	165,574,816	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,207	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,046,477	1.22
合計(純資産総額)		167,721,500	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	190,387,692	97.39
親投資信託受益証券	日本	300,619	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,801,589	2.45
合計(純資産総額)		195,489,900	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	185,434,232	98.73
親投資信託受益証券	日本	200,413	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,179,055	1.16
合計(純資産総額)		187,813,700	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,801,041,825	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,002,061	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,966,937	1.63
合計(純資産総額)		1,832,010,823	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	847,686,092	98.24
親投資信託受益証券	日本	300,619	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,815,112	1.71
合計(純資産総額)		862,801,823	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	644,641,319	85.84
親投資信託受益証券	日本	49,101	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,204,013	14.14
合計(純資産総額)		750,894,433	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	686,730,730	92.38
親投資信託受益証券	日本	14,029	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,588,612	7.61
合計(純資産総額)		743,333,371	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	818,086,483	4.08
特殊債券	日本	6,005,824,203	29.95
社債券	日本	4,028,849,583	20.09
コマーシャルペーパー	日本	899,993,210	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,295,178,939	41.37
合計(純資産総額)		20,047,932,418	100.00