有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,293,085,552	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,729,795	0.87
合計(純資産総額)		6,349,816,328	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,855,216,724	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,264,555	1.17
合計(純資産総額)		15,033,482,260	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,733,580	95.13
親投資信託受益証券	日本	985	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,760	4.81
合計(純資産総額)		1,822,325	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,282,660	98.56
親投資信託受益証券	日本	3,175	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,579	1.39
合計(純資産総額)		8,403,414	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	531,088,560	99.08
親投資信託受益証券	日本	181,072	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,711,594	0.87
合計(純資産総額)		535,981,226	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	375,814,250	98.81
親投資信託受益証券	日本	135,184	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,366,261	1.14
合計(純資産総額)		380,315,695	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	891,455,760	99.07
親投資信託受益証券	日本	406,284	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,905,533	0.87
合計(純資産総額)		899,767,577	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	150,042,312	98.77
親投資信託受益証券	日本	102,954	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,750,840	1.15
合計(純資産総額)		151,896,106	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	337,885,641	99.01
親投資信託受益証券	日本	125,832	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,230,725	0.94
合計(純資産総額)		341,242,198	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,542,040	94.17
親投資信託受益証券	日本	19,226	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,560,738	5.75
合計(純資産総額)		27,122,004	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,067,106,800	98.90
親投資信託受益証券	日本	638,970	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,334,303	1.06
合計(純資産総額)		2,090,080,073	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,093,826,880	98.84
親投資信託受益証券	日本	381,337	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,408,754	1.12
合計(純資産総額)		1,106,616,971	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,731,296	99.04
親投資信託受益証券	日本	24,333	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	668,098	0.92
合計(純資産総額)		72,423,727	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,050,740	98.72
親投資信託受益証券	日本	41,870	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	451,412	1.17
合計(純資産総額)		38,544,022	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,305,625	99.02
親投資信託受益証券	日本	28,149	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	908,903	0.94
合計(純資産総額)		96,242,677	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,526,525	98.81
親投資信託受益証券	日本	14,592	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	601,560	1.15
合計(純資産総額)		52,142,677	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	428,512,149	99.08
親投資信託受益証券	日本	152,930	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,815,677	0.88
合計(純資産総額)		432,480,756	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,797,785	98.84
親投資信託受益証券	日本	65,041	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,209,439	1.12
合計(純資産総額)		197,072,265	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	88,333,830	99.03
親投資信託受益証券	日本	49,049	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	814,084	0.91
合計(純資産総額)		89,196,963	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,771,091	98.82
親投資信託受益証券	日本	14,014	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,432,992	1.16
合計(純資産総額)		123,218,097	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,036,977	14.73
特殊債券	日本	2,243,282,638	27.49
社債券	日本	802,879,300	9.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,909,385,689	47.92
合計(純資産総額)		8,157,584,604	100.00