有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,996,407,156	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,876,734	1.16
合計(純資産総額)		8,091,285,460	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,227,481,110	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	252,128,869	1.29
合計(純資産総額)		19,480,611,549	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,490,081	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,850	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,276	1.82
合計(純資産総額)		2,538,207	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,438,630	96.42
親投資信託受益証券	日本	5,008	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,048,398	3.55
合計(純資産総額)		29,492,036	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	635,386,414	99.07
親投資信託受益証券	日本	321,943	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,638,167	0.87
合計(純資産総額)		641,346,524	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	507,170,836	98.83
親投資信託受益証券	日本	259,032	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,726,692	1.11
合計(純資産総額)		513,156,560	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,018,727,480	99.05
親投資信託受益証券	日本	965,739	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,267,307	0.89
合計(純資産総額)		2,037,960,526	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	435,959,480	98.81
親投資信託受益証券	日本	218,053	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,026,287	1.13
合計(純資産総額)		441,203,820	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	371,542,424	99.08
親投資信託受益証券	日本	125,906	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,308,128	0.88
合計(純資産総額)		374,976,458	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	94,732,528	98.76
親投資信託受益証券	日本	44,805	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,136,328	1.18
合計(純資産総額)		95,913,661	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,526,936,408	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,756,266	0.89
合計(純資産総額)		2,550,694,244	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,485,059,076	98.51
親投資信託受益証券	日本	790,361	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,534,428	1.42
合計(純資産総額)		1,507,383,865	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,370,507	98.99
親投資信託受益証券	日本	42,162	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	807,379	0.95
合計(純資産総額)		84,220,048	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	102,112,714	98.79
親投資信託受益証券	日本	52,762	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,187,477	1.14
合計(純資産総額)		103,352,953	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,253,904	99.06
親投資信託受益証券	日本	55,614	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,006,613	0.88
合計(純資産総額)		113,316,131	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,336,036	98.72
親投資信託受益証券	日本	37,126	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	703,055	1.21
合計(純資産総額)		58,076,217	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	546,694,478	99.06
親投資信託受益証券	日本	283,571	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,900,614	0.88
合計(純資産総額)		551,878,663	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	235,524,784	98.81
親投資信託受益証券	日本	120,873	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,698,797	1.13
合計(純資産総額)		238,344,454	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	235,852,759	82.33
親投資信託受益証券	日本	49,077	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,541,511	17.64
合計(純資産総額)		286,443,347	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	307,897,814	98.85
親投資信託受益証券	日本	14,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,564,831	1.14
合計(純資産総額)		311,476,667	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,218,905,992	14.40
特殊債券	日本	1,702,477,068	20.12
社債券	日本	2,306,904,252	27.26
コマーシャルペーパー	日本	499,994,130	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,108,175	32.29
合計(純資産総額)		8,460,389,617	100.00