有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	40,548,744,340	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	475,264,595	1.15
合計(純資産総額)		41,025,010,898	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	87,681,527,960	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,103,931,975	1.24
合計(純資産総額)		88,786,461,898	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,097,480	99.19
親投資信託受益証券	日本	2,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	184,275	0.79
合計(純資産総額)		23,283,759	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	74,162,070	98.97
親投資信託受益証券	日本	5,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	764,120	1.01
合計(純資産総額)		74,931,200	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,254,931,109	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,680,935	1.21
合計(純資産総額)		2,283,614,007	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,893,265,301	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,862,455	1.14
合計(純資産総額)		1,916,129,719	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,475,389,680	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,871,002	1.36
合計(純資産総額)		4,538,262,645	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,350,830,080	97.20
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,807,863	2.72
合計(純資産総額)		1,389,639,906	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	598,846,062	98.30
親投資信託受益証券	日本	601,178	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,701,214	1.59
合計(純資産総額)		609,148,454	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	290,970,213	94.49
親投資信託受益証券	日本	201,040	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,753,803	5.44
合計(純資産総額)		307,925,056	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,634,916,058	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,767,876	1.51
合計(純資産総額)		12,830,685,897	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,077,670,544	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,862,664	1.39
合計(純資産総額)		7,178,535,171	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	328,028,323	99.22
親投資信託受益証券	日本	200,393	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,353,313	0.71
合計(純資産総額)		330,582,029	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	291,836,492	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,197	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,752,278	0.93
合計(純資産総額)		294,688,967	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	475,557,928	99.24
親投資信託受益証券	日本	300,589	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,305,947	0.68
合計(純資産総額)		479,164,464	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	391,574,808	99.00
親投資信託受益証券	日本	200,393	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,745,349	0.94
合計(純資産総額)		395,520,550	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,446,978,290	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,001,963	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,789,298	0.68
合計(純資産総額)		3,471,769,551	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,029,299,567	95.41
親投資信託受益証券	日本	300,589	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,150,589	4.55
合計(純資産総額)		1,078,750,745	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	385,357,122	99.28
親投資信託受益証券	日本	49,097	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,725,914	0.70
合計(純資産総額)		388,132,133	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	461,629,530	99.02
親投資信託受益証券	日本	14,028	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,543,287	0.97
合計(純資産総額)		466,186,845	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,188,747,882	14.18
特殊債券	日本	5,915,766,571	26.30
社債券	日本	1,805,015,917	8.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,142,867	10.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,177,094,820	40.81
合計(純資産総額)		22,485,768,057	100.00