有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,572,230,040	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	252,844,583	1.50
合計(純資産総額)		16,826,076,488	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,605,346,176	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	619,959,730	1.62
合計(純資産総額)		38,226,307,771	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,146,665	98.72
親投資信託受益証券	日本	2,003	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,772	1.21
合計(純資産総額)		3,187,440	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	80,840,930	98.84
親投資信託受益証券	日本	5,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	937,221	1.14
合計(純資産総額)		81,783,161	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,315,773,250	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,870,197	1.56
合計(純資産総額)		1,337,645,312	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,175,172,525	97.59
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,016,971	2.32
合計(純資産総額)		1,204,191,361	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,952,805,955	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,349,204	0.93
合計(純資産総額)		3,991,157,024	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,092,572,950	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,654,309	1.14
合計(純資産総額)		1,106,229,124	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	246,152,493	96.27
親投資信託受益証券	日本	125,943	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,394,501	3.67
合計(純資産総額)		255,672,937	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	136,994,769	96.03
親投資信託受益証券	日本	53,716	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,595,826	3.92
合計(純資産総額)		142,644,311	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,098,337,848	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,109,603	1.77
合計(純資産総額)		5,191,449,316	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,851,812,734	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,005,245	2.08
合計(純資産総額)		3,934,819,844	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	116,277,378	99.03
親投資信託受益証券	日本	60,131	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,070,736	0.91
合計(純資産総額)		117,408,245	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	135,790,872	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,187	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,551,071	1.12
合計(純資産総額)		137,442,130	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,705,498	99.01
親投資信託受益証券	日本	82,639	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,423,832	0.92
合計(純資産総額)		153,211,969	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	86,886,014	98.71
親投資信託受益証券	日本	84,501	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,042,431	1.18
合計(純資産総額)		88,012,946	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,531,600,866	97.57
親投資信託受益証券	日本	1,001,865	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,040,490	2.35
合計(純資産総額)		1,569,643,221	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	734,835,096	98.82
親投資信託受益証券	日本	300,560	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,415,866	1.13
合計(純資産総額)		743,551,522	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	543,699,200	99.09
親投資信託受益証券	日本	49,092	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,919,872	0.89
合計(純資産総額)		548,668,164	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,547,356,800	98.87
親投資信託受益証券	日本	14,026	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,529,501	1.12
合計(純資産総額)		1,564,900,327	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00