有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,838,050,650	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,045,231	0.90
合計(純資産総額)		8,920,097,549	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,570,513,120	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	304,482,529	1.39
合計(純資産総額)		21,875,997,317	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,606,114	97.98
親投資信託受益証券	日本	2,003	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,141	1.96
合計(純資産総額)		3,680,258	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	47,840,235	98.74
親投資信託受益証券	日本	5,009	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	601,413	1.24
合計(純資産総額)		48,446,657	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,109,275,531	99.05
親投資信託受益証券	日本	466,684	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,146,834	0.90
合計(純資産総額)		1,119,889,049	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	599,647,454	98.77
親投資信託受益証券	日本	443,041	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,964,661	1.14
合計(純資産総額)		607,055,156	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,997,534,726	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,512,771	0.91
合計(純資産総額)		2,017,049,165	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	395,886,150	98.73
親投資信託受益証券	日本	415,064	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,674,306	1.16
合計(純資産総額)		400,975,520	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	285,637,107	98.56
親投資信託受益証券	日本	125,918	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,041,235	1.39
合計(純資産総額)		289,804,260	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	94,307,612	98.73
親投資信託受益証券	日本	53,706	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,153,049	1.20
合計(純資産総額)		95,514,367	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,652,938,496	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,273,198	1.12
合計(純資産総額)		2,684,213,362	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,497,488,307	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,306,143	1.14
合計(純資産総額)		1,515,796,118	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	86,863,776	98.99
親投資信託受益証券	日本	60,119	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	824,630	0.93
合計(純資産総額)		87,748,525	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,387,944	98.73
親投資信託受益証券	日本	58,379	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,381,665	1.21
合計(純資産総額)		113,827,988	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	111,490,442	98.99
親投資信託受益証券	日本	82,623	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,053,944	0.93
合計(純資産総額)		112,627,009	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,743,216	98.63
親投資信託受益証券	日本	37,458	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	819,814	1.30
合計(純資産総額)		62,600,488	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	654,383,210	99.01
親投資信託受益証券	日本	580,189	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,953,027	0.90
合計(純資産総額)		660,916,426	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	256,285,965	98.76
親投資信託受益証券	日本	225,452	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,978,086	1.14
合計(純資産総額)		259,489,503	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	216,813,460	99.05
親投資信託受益証券	日本	49,082	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,017,769	0.92
合計(純資産総額)		218,880,311	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	300,369,205	98.81
親投資信託受益証券	日本	14,024	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,600,898	1.18
合計(純資産総額)		303,984,127	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,609,194,315	31.55
合計(純資産総額)		11,439,178,823	100.00