有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	53,157,652,268	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	472,834,066	0.88
合計(純資産総額)		53,631,487,610	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	111,709,334,464	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,586,216,255	1.40
合計(純資産総額)		113,296,551,995	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	60,014,192	98.80
親投資信託受益証券	日本	2,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	721,471	1.18
合計(純資産総額)		60,737,665	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	210,991,660	96.64
親投資信託受益証券	日本	5,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,330,326	3.35
合計(純資産総額)		218,326,993	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,582,535,424	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,744,966	0.93
合計(純資産総額)		3,617,281,666	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,239,543,241	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,009,672	1.92
合計(純資産総額)		2,284,554,189	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,933,586,920	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	222,125,274	2.42
合計(純資産総額)		9,156,713,470	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,775,909,440	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,598,415	0.87
合計(純資産総額)		2,801,509,131	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,277,734,640	99.17
親投資信託受益証券	日本	600,766	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,036,515	0.77
合計(純資産総額)		1,288,371,921	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	459,429,600	99.05
親投資信託受益証券	日本	400,766	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,979,295	0.85
合計(純資産総額)		463,809,661	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	24,424,039,192	98.17
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	452,209,755	1.81
合計(純資産総額)		24,877,250,223	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,715,429,922	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,767,760	1.26
合計(純資産総額)		13,892,198,958	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	702,052,119	99.34
親投資信託受益証券	日本	200,256	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,425,551	0.62
合計(純資産総額)		706,677,926	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	426,230,780	99.45
親投資信託受益証券	日本	100,128	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,218,623	0.51
合計(純資産総額)		428,549,531	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	803,947,347	99.17
親投資信託受益証券	日本	300,383	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,377,046	0.78
合計(純資産総額)		810,624,776	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	886,882,374	98.79
親投資信託受益証券	日本	200,256	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,660,473	1.18
合計(純資産総額)		897,743,103	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,676,974,410	99.46
親投資信託受益証券	日本	1,001,276	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,303,183	0.49
合計(純資産総額)		2,691,278,869	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	701,242,025	99.41
親投資信託受益証券	日本	300,383	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,797,212	0.53
合計(純資産総額)		705,339,620	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	211,332,114	99.49
親投資信託受益証券	日本	49,063	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,022,843	0.48
合計(純資産総額)		212,404,020	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	124,865,580	99.38
親投資信託受益証券	日本	14,018	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	753,012	0.59
合計(純資産総額)		125,632,610	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,469,694,613	23.06
特殊債券	日本	3,696,875,175	24.57
社債券	日本	1,001,251,106	6.65
コマーシャルペーパー	日本	1,899,353,400	12.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,977,359,273	33.08
合計(純資産総額)		15,044,533,567	100.00