有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,240,477,230	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,830,775	0.88
合計(純資産総額)		10,333,308,692	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,151,206,196	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	344,853,345	1.30
合計(純資産総額)		26,497,060,228	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	791,093,588	99.16
親投資信託受益証券	日本	181,018	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,453,443	0.80
合計(純資産総額)		797,728,049	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	596,678,428	98.85
親投資信託受益証券	日本	135,144	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,767,212	1.12
合計(純資産総額)		603,580,784	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,548,007,335	99.08
親投資信託受益証券	日本	406,164	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,915,689	0.89
合計(純資産総額)		1,562,329,188	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	243,785,385	98.78
親投資信託受益証券	日本	102,924	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,885,430	1.16
合計(純資産総額)		246,773,739	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,887,004,564	99.09
親投資信託受益証券	日本	638,782	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,890,049	0.88
合計(純資産総額)		3,922,533,395	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,873,483,632	98.57
親投資信託受益証券	日本	381,225	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,626,845	1.40
合計(純資産総額)		1,900,491,702	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,077,104	1.68
特殊債券	日本	201,077,470	4.24
社債券	日本	10,001,320	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,449,117,006	93.85
合計(純資産総額)		4,740,272,900	100.00