有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,055,197,400	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,377,129	0.98
合計(純資産総額)		6,116,575,903	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,155,351,500	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,868,238	1.22
合計(純資産総額)		14,332,221,112	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,487,060	98.52
親投資信託受益証券	日本	985	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,191	1.43
合計(純資産総額)		2,524,236	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,336,827	98.48
親投資信託受益証券	日本	3,177	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,679	1.47
合計(純資産総額)		7,449,683	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	520,784,511	99.05
親投資信託受益証券	日本	181,143	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,785,339	0.91
合計(純資産総額)		525,750,993	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	389,928,437	98.81
親投資信託受益証券	日本	135,237	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,556,182	1.15
合計(純資産総額)		394,619,856	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	891,397,220	99.03
親投資信託受益証券	日本	406,443	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,295,647	0.92
合計(純資産総額)		900,099,310	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	227,234,945	98.74
親投資信託受益証券	日本	102,995	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,776,273	1.20
合計(純資産総額)		230,114,213	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	386,583,747	99.05
親投資信託受益証券	日本	125,881	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,572,877	0.91
合計(純資産総額)		390,282,505	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,857,082	98.76
親投資信託受益証券	日本	19,233	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	517,027	1.19
合計(純資産総額)		43,393,342	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,680,177,600	98.87
親投資信託受益証券	日本	639,221	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,554,345	1.09
合計(純資産総額)		1,699,371,166	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	976,488,000	98.80
親投資信託受益証券	日本	381,487	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,396,544	1.15
合計(純資産総額)		988,266,031	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,041,213	98.93
親投資信託受益証券	日本	24,343	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	635,457	1.02
合計(純資産総額)		61,701,013	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,492,132	98.74
親投資信託受益証券	日本	41,887	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,180,372	1.20
合計(純資産総額)		97,714,391	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,077,976	99.00
親投資信託受益証券	日本	28,160	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	798,550	0.96
合計(純資産総額)		82,904,686	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,750,344	98.74
親投資信託受益証券	日本	14,598	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	530,191	1.22
合計(純資産総額)		43,295,133	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	377,736,940	99.06
親投資信託受益証券	日本	152,990	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,420,866	0.89
合計(純資産総額)		381,310,796	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	149,957,948	98.77
親投資信託受益証券	日本	65,066	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,801,922	1.18
合計(純資産総額)		151,824,936	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	142,415,865	99.04
親投資信託受益証券	日本	49,068	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,326,437	0.92
合計(純資産総額)		143,791,370	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	104,204,413	98.81
親投資信託受益証券	日本	14,019	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,240,803	1.17
合計(純資産総額)		105,459,235	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	891,236,869	28.08
特殊債券	日本	802,425,572	25.28
社債券	日本	471,761,341	14.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,007,665,691	31.75
合計(純資産総額)		3,173,089,473	100.00