有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,397,462,011	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	207,822,886	0.88
合計(純資産総額)		23,606,287,056	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,364,749,071	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	670,651,098	1.24
合計(純資産総額)		54,036,402,328	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,334,272	98.49
親投資信託受益証券	日本	2,004	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	216,815	1.48
合計(純資産総額)		14,553,091	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,034,736	98.87
親投資信託受益証券	日本	5,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	505,339	1.10
合計(純資産総額)		45,545,086	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,639,684,256	97.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,453,034	2.58
合計(純資産総額)		1,684,139,449	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,131,249,184	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,056,385	1.11
合計(純資産総額)		2,156,307,728	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,570,528,292	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,594,884	0.84
合計(純資産総額)		3,602,125,335	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,278,663,432	97.31
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,280,608	2.60
合計(純資産総額)		1,313,946,199	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	374,611,368	98.99
親投資信託受益証券	日本	601,296	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,190,408	0.84
合計(純資産総額)		378,403,072	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	203,691,213	98.79
親投資信託受益証券	日本	201,080	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,274,882	1.10
合計(純資産総額)		206,167,175	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,283,308,113	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,719,764	0.93
合計(純資産総額)		7,353,030,036	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,153,163,291	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,791,069	1.09
合計(純資産総額)		4,199,956,519	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	177,762,651	99.01
親投資信託受益証券	日本	200,432	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,562,739	0.87
合計(純資産総額)		179,525,822	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	148,341,911	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,743,264	1.16
合計(純資産総額)		150,185,391	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	251,640,025	99.01
親投資信託受益証券	日本	300,648	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,207,010	0.86
合計(純資産総額)		254,147,683	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	236,467,535	98.13
親投資信託受益証券	日本	200,432	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,302,091	1.78
合計(純資産総額)		240,970,058	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,154,017,160	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,159	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,766,584	0.86
合計(純資産総額)		2,173,785,903	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	785,392,960	96.15
親投資信託受益証券	日本	300,648	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,119,009	3.80
合計(純資産総額)		816,812,617	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	373,553,094	99.12
親投資信託受益証券	日本	49,106	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,231,279	0.85
合計(純資産総額)		376,833,479	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	414,754,050	98.88
親投資信託受益証券	日本	14,030	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,660,992	1.11
合計(純資産総額)		419,429,072	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,391,546,104	12.11
特殊債券	日本	6,065,631,977	30.71
社債券	日本	3,003,282,131	15.20
コマーシャルペーパー	日本	1,399,965,014	7.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,886,419,555	34.87
合計(純資産総額)		19,746,844,781	100.00