有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,081,553,272	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,227,865	0.88
合計(純資産総額)		6,136,782,020	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,510,336,631	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	167,397,756	1.14
合計(純資産総額)		14,678,735,270	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,828,120	98.81
親投資信託受益証券	日本	985	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,207	1.17
合計(純資産総額)		6,910,312	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,060,975	98.36
親投資信託受益証券	日本	3,175	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,119	1.59
合計(純資産総額)		8,195,269	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	485,471,322	99.06
親投資信託受益証券	日本	181,054	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,400,534	0.89
合計(純資産総額)		490,052,910	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	345,524,502	98.83
親投資信託受益証券	日本	135,171	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,942,467	1.12
合計(純資産総額)		349,602,140	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	877,606,350	99.05
親投資信託受益証券	日本	406,244	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,992,928	0.90
合計(純資産総額)		886,005,522	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	156,281,694	98.04
親投資信託受益証券	日本	102,944	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,018,616	1.89
合計(純資産総額)		159,403,254	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	256,737,625	99.05
親投資信託受益証券	日本	125,819	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,325,847	0.89
合計(純資産総額)		259,189,291	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,932,475	98.72
親投資信託受益証券	日本	19,224	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,923	1.18
合計(純資産総額)		22,214,622	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,193,238,476	99.09
親投資信託受益証券	日本	638,907	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,458,862	0.87
合計(純資産総額)		2,213,336,245	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,085,491,242	98.84
親投資信託受益証券	日本	381,300	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,315,655	1.12
合計(純資産総額)		1,098,188,197	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	69,654,453	98.95
親投資信託受益証券	日本	24,331	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	714,051	1.01
合計(純資産総額)		70,392,835	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,413,008	98.70
親投資信託受益証券	日本	13,300	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	333,778	1.24
合計(純資産総額)		26,760,086	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,589,675	98.99
親投資信託受益証券	日本	28,146	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	669,441	0.96
合計(純資産総額)		69,287,262	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,805,350	98.79
親投資信託受益証券	日本	14,591	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	506,035	1.16
合計(純資産総額)		43,325,976	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	386,674,125	99.05
親投資信託受益証券	日本	152,915	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,523,545	0.90
合計(純資産総額)		390,350,585	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	177,637,275	98.78
親投資信託受益証券	日本	65,034	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,110,747	1.17
合計(純資産総額)		179,813,056	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00