有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	46,354,344,472	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	465,838,535	0.99
合計(純資産総額)		46,821,184,577	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	98,717,825,720	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	788,533,552	0.79
合計(純資産総額)		99,507,360,842	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	37,557,000	88.72
親投資信託受益証券	日本	2,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,769,117	11.26
合計(純資産総額)		42,328,120	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	80,083,080	99.26
親投資信託受益証券	日本	5,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	588,693	0.72
合計(純資産総額)		80,676,781	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,015,697,425	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,807,820	0.61
合計(純資産総額)		3,035,506,815	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,857,699,675	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,433,464	0.66
合計(純資産総額)		1,871,134,709	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,642,260,901	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,078,205	0.64
合計(純資産総額)		6,686,340,676	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,871,907,246	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,593,781	0.66
合計(純資産総額)		1,885,502,597	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	860,400,974	99.19
親投資信託受益証券	日本	600,942	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,353,786	0.73
合計(純資産総額)		867,355,702	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	356,385,552	95.50
親投資信託受益証券	日本	400,884	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,360,184	4.38
合計(純資産総額)		373,146,620	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,639,539,963	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,667,394	0.75
合計(純資産総額)		18,782,208,927	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,535,168,038	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,887,986	0.99
合計(純資産総額)		10,642,057,594	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	519,583,547	99.34
親投資信託受益証券	日本	200,314	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,231,277	0.61
合計(純資産総額)		523,015,138	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	761,795,167	98.69
親投資信託受益証券	日本	100,157	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,965,948	1.29
合計(純資産総額)		771,861,272	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	683,127,017	99.34
親投資信託受益証券	日本	300,471	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,227,270	0.61
合計(純資産総額)		687,654,758	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	484,871,401	99.26
親投資信託受益証券	日本	200,314	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,367,012	0.68
合計(純資産総額)		488,438,727	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,001,181,996	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,001,570	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,959,301	0.81
合計(純資産総額)		4,035,142,867	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,228,047,240	99.21
親投資信託受益証券	日本	300,471	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,409,995	0.76
合計(純資産総額)		1,237,757,706	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	534,185,088	99.36
親投資信託受益証券	日本	49,077	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,372,339	0.62
合計(純資産総額)		537,606,504	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	503,071,200	99.31
親投資信託受益証券	日本	14,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,441,475	0.67
合計(純資産総額)		506,526,697	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,280,037,611	5.87
地方債証券	日本	1,677,476,460	7.69
特殊債券	日本	4,626,142,934	21.22
社債券	日本	1,404,058,413	6.44
コマーシャルペーパー	日本	2,499,186,356	11.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,313,724,254	47.30
合計(純資産総額)		21,800,626,028	100.00