有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,821,874,736	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,340,723	0.99
合計(純資産総額)		9,921,217,127	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,363,001,596	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,001,668	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	289,161,990	1.08
合計(純資産総額)		26,653,165,254	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	675,701,820	99.10
親投資信託受益証券	日本	181,196	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,950,453	0.87
合計(純資産総額)		681,833,469	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	522,921,510	98.87
親投資信託受益証券	日本	135,277	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,809,805	1.09
合計(純資産総額)		528,866,592	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,359,617,425	98.42
親投資信託受益証券	日本	406,563	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,415,075	1.55
合計(純資産総額)		1,381,439,063	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	206,003,360	98.79
親投資信託受益証券	日本	103,025	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,404,185	1.15
合計(純資産総額)		208,510,570	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,201,250,482	98.65
親投資信託受益証券	日本	639,408	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,033,319	1.32
合計(純資産総額)		3,244,923,209	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,683,979,452	98.86
親投資信託受益証券	日本	381,599	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,947,452	1.11
合計(純資産総額)		1,703,308,503	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00