有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

(1)【投資状況】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,169,968,398	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,178	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,173,521	1.10
合計(純資産総額)		6,240,143,097	100.00

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,454,440,198	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,001,178	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,848,830	1.32
合計(純資産総額)		14,649,290,206	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,671,548	97.55
親投資信託受益証券	日本	985	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,850	2.38
合計(純資産総額)		1,713,383	100.00

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,758,163	98.65
親投資信託受益証券	日本	3,176	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,737	1.30
合計(純資産総額)		7,864,076	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	580,671,636	99.10
親投資信託受益証券	日本	181,107	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,055,914	0.86
合計(純資産総額)		585,908,657	100.00

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	436,291,845	98.52
親投資信託受益証券	日本	135,211	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,400,132	1.44
合計(純資産総額)		442,827,188	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	887,945,355	99.07
親投資信託受益証券	日本	406,363	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,896,917	0.88
合計(純資産総額)		896,248,635	100.00

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	261,403,875	98.83
親投資信託受益証券	日本	102,975	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,969,555	1.12
合計(純資産総額)		264,476,405	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	394,674,990	99.11
親投資信託受益証券	日本	125,856	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,391,050	0.85
合計(純資産総額)		398,191,896	100.00

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,539,358	98.80
親投資信託受益証券	日本	19,229	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	459,494	1.14
合計(純資産総額)		40,018,081	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,047,037,825	99.12
親投資信託受益証券	日本	639,095	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,451,164	0.84
合計(純資産総額)		2,065,128,084	100.00

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,247,619,800	98.51
親投資信託受益証券	日本	381,412	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,401,730	1.45
合計(純資産総額)		1,266,402,942	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	79,386,681	99.08
親投資信託受益証券	日本	24,338	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	712,736	0.88
合計(純資産総額)		80,123,755	100.00

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	111,583,884	98.82
親投資信託受益証券	日本	41,879	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,281,620	1.13
合計(純資産総額)		112,907,383	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,939,664	99.05
親投資信託受益証券	日本	28,154	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	855,938	0.91
合計(純資産総額)		93,823,756	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,583,636	88.42
親投資信託受益証券	日本	14,595	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,529	11.54
合計(純資産総額)		49,289,760	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	410,225,938	99.04
親投資信託受益証券	日本	152,960	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,795,625	0.91
合計(純資産総額)		414,174,523	100.00

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	170,118,004	98.84
親投資信託受益証券	日本	65,053	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,914,741	1.11
合計(純資産総額)		172,097,798	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,334,482	98.90
親投資信託受益証券	日本	49,058	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,343,164	1.05
合計(純資産総額)		126,726,704	100.00

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	104,260,102	98.85
親投資信託受益証券	日本	14,017	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,191,205	1.12
合計(純資産総額)		105,465,324	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	694,026,647	10.28
特殊債券	日本	1,963,005,245	29.09
社債券	日本	602,615,826	8.93
コマーシャルペーパー	日本	200,000,000	2.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,287,932,741	48.72
合計(純資産総額)		6,747,580,459	100.00