有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年1月20日現在) | 第2特定期間 (平成26年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 745,426,636 | 819,181,603 | |
| 投資信託受益証券 | 35,582,660,746 | 27,011,062,245 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 | |
| 未収入金 | 440,100,000 | - | |
| 流動資産合計 | 36,768,197,386 | 27,830,253,854 | |
| 資産合計 | 36,768,197,386 | 27,830,253,854 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 167,131,388 | 123,681,345 | |
| 未払解約金 | 216,894,331 | 55,949,540 | |
| 未払受託者報酬 | 816,406 | 666,123 | |
| 未払委託者報酬 | 35,922,345 | 29,309,793 | |
| その他未払費用 | 64,747 | 60,716 | |
| 流動負債合計 | 420,829,217 | 209,667,517 | |
| 負債合計 | 420,829,217 | 209,667,517 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 33,426,277,602 | 24,736,269,045 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,921,090,567 | 2,884,317,292 | |
| 純資産合計 | 36,347,368,169 | 27,620,586,337 | |
| 負債純資産合計 | 36,768,197,386 | 27,830,253,854 |
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