有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年1月20日現在) | 第4特定期間 (平成27年7月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 453,312,734 | 607,275,266 | |
| 投資信託受益証券 | 23,006,848,935 | 23,536,129,293 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,012 | |
| 未収入金 | 174,800,000 | - | |
| 流動資産合計 | 23,634,971,677 | 24,143,414,571 | |
| 資産合計 | 23,634,971,677 | 24,143,414,571 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 105,272,925 | 102,924,902 | |
| 未払解約金 | 69,446,999 | 27,619,309 | |
| 未払受託者報酬 | 521,459 | 510,574 | |
| 未払委託者報酬 | 22,944,528 | 22,465,573 | |
| その他未払費用 | 51,733 | 42,657 | |
| 流動負債合計 | 198,237,644 | 153,563,015 | |
| 負債合計 | 198,237,644 | 153,563,015 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,054,585,194 | 20,584,980,540 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,382,148,839 | 3,404,871,016 | |
| 純資産合計 | 23,436,734,033 | 23,989,851,556 | |
| 負債純資産合計 | 23,634,971,677 | 24,143,414,571 | |
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