有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (平成28年7月20日現在) | 第7特定期間 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,000,892 | 3,794,280 |
| コール・ローン | 404,660,823 | 301,632,001 |
| 投資信託受益証券 | 15,424,991,238 | 13,819,210,265 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 未収入金 | - | 104,480,000 |
| 流動資産合計 | 15,844,662,969 | 14,229,126,562 |
| 資産合計 | 15,844,662,969 | 14,229,126,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,624,226 | 73,791,921 |
| 未払解約金 | 26,968,808 | 62,225,150 |
| 未払受託者報酬 | 336,688 | 323,222 |
| 未払委託者報酬 | 14,814,609 | 14,221,922 |
| その他未払費用 | 37,029 | 38,117 |
| 流動負債合計 | 125,781,360 | 150,600,332 |
| 負債合計 | 125,781,360 | 150,600,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,724,845,399 | 14,758,384,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,005,963,790 | △679,857,991 |
| 純資産合計 | 15,718,881,609 | 14,078,526,230 |
| 負債純資産合計 | 15,844,662,969 | 14,229,126,562 |
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