有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2021年7月20日現在 | 第17特定期間 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,583,792 | 922,451 |
| コール・ローン | 142,380,266 | 92,210,235 |
| 投資信託受益証券 | 4,976,290,398 | 4,960,637,311 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | - | 40,870,000 |
| 流動資産合計 | 5,120,264,468 | 5,094,650,009 |
| 資産合計 | 5,120,264,468 | 5,094,650,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,126,248 | 27,019,796 |
| 未払解約金 | 9,391,731 | 5,470,266 |
| 未払受託者報酬 | 117,105 | 120,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,153,015 | 5,291,380 |
| その他未払費用 | 23,469 | 24,706 |
| 流動負債合計 | 44,811,568 | 37,926,404 |
| 負債合計 | 44,811,568 | 37,926,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,025,249,784 | 5,403,959,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,796,884 | △347,235,642 |
| (分配準備積立金) | 1,328,545,713 | 1,274,200,416 |
| 元本等合計 | 5,075,452,900 | 5,056,723,605 |
| 純資産合計 | 5,075,452,900 | 5,056,723,605 |
| 負債純資産合計 | 5,120,264,468 | 5,094,650,009 |
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