有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2018年1月22日現在) | 第10特定期間 (2018年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,799,344 | 1,367,323 |
| コール・ローン | 277,883,291 | 263,402,242 |
| 投資信託受益証券 | 11,043,107,611 | 9,576,689,096 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 11,356,800,261 | 9,841,468,676 |
| 資産合計 | 11,356,800,261 | 9,841,468,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,128,566 | 51,524,873 |
| 未払解約金 | 44,183,331 | 10,831,236 |
| 未払受託者報酬 | 278,333 | 214,113 |
| 未払委託者報酬 | 12,246,945 | 9,421,327 |
| その他未払費用 | 37,145 | 33,173 |
| 流動負債合計 | 111,874,320 | 72,024,722 |
| 負債合計 | 111,874,320 | 72,024,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,025,713,313 | 10,304,974,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,212,628 | △535,530,840 |
| 純資産合計 | 11,244,925,941 | 9,769,443,954 |
| 負債純資産合計 | 11,356,800,261 | 9,841,468,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
