有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2019年1月21日現在) | 第12特定期間 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,037,107 | 1,407,780 |
| コール・ローン | 143,051,202 | 218,499,385 |
| 投資信託受益証券 | 8,482,959,919 | 7,922,732,736 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 未収入金 | 70,360,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,721,418,242 | 8,142,649,915 |
| 資産合計 | 8,721,418,242 | 8,142,649,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,781,115 | 46,062,049 |
| 未払解約金 | 11,475,312 | 16,947,745 |
| 未払受託者報酬 | 200,073 | 192,032 |
| 未払委託者報酬 | 8,803,335 | 8,449,584 |
| その他未払費用 | 35,833 | 31,811 |
| 流動負債合計 | 70,295,668 | 71,683,221 |
| 負債合計 | 70,295,668 | 71,683,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,956,223,031 | 9,212,409,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,100,457 | △1,141,443,110 |
| 純資産合計 | 8,651,122,574 | 8,070,966,694 |
| 負債純資産合計 | 8,721,418,242 | 8,142,649,915 |
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