有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2024年1月22日現在 | 第22特定期間 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,143,557 | 1,722,346 |
| コール・ローン | 128,153,570 | 140,240,187 |
| 投資信託受益証券 | 4,922,341,777 | 5,333,466,637 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 5,052,648,912 | 5,475,439,179 |
| 資産合計 | 5,052,648,912 | 5,475,439,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,977,611 | 23,783,303 |
| 未払解約金 | 100 | 1,252,482 |
| 未払受託者報酬 | 124,328 | 134,962 |
| 未払委託者報酬 | 5,470,829 | 5,938,528 |
| その他未払費用 | 25,958 | 26,214 |
| 流動負債合計 | 30,598,826 | 31,135,489 |
| 負債合計 | 30,598,826 | 31,135,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,995,522,318 | 4,756,660,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,527,768 | 687,642,965 |
| (分配準備積立金) | 1,196,231,911 | 1,133,552,929 |
| 元本等合計 | 5,022,050,086 | 5,444,303,690 |
| 純資産合計 | 5,022,050,086 | 5,444,303,690 |
| 負債純資産合計 | 5,052,648,912 | 5,475,439,179 |
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