有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年7月21日現在) | 第5特定期間 (平成28年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 607,275,266 | 337,050,840 | |
| 投資信託受益証券 | 23,536,129,293 | 17,500,234,369 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,015 | |
| 未収入金 | - | 165,000,000 | |
| 流動資産合計 | 24,143,414,571 | 18,002,295,224 | |
| 資産合計 | 24,143,414,571 | 18,002,295,224 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 102,924,902 | 95,310,575 | |
| 未払解約金 | 27,619,309 | 15,760,308 | |
| 未払受託者報酬 | 510,574 | 429,291 | |
| 未払委託者報酬 | 22,465,573 | 18,889,137 | |
| その他未払費用 | 42,657 | 40,177 | |
| 流動負債合計 | 153,563,015 | 130,429,488 | |
| 負債合計 | 153,563,015 | 130,429,488 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 20,584,980,540 | 19,062,115,197 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,404,871,016 | △1,190,249,461 | |
| 純資産合計 | 23,989,851,556 | 17,871,865,736 | |
| 負債純資産合計 | 24,143,414,571 | 18,002,295,224 | |
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