有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第3特定期間 (平成27年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 819,181,603 | 453,312,734 | |
| 投資信託受益証券 | 27,011,062,245 | 23,006,848,935 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 | |
| 未収入金 | - | 174,800,000 | |
| 流動資産合計 | 27,830,253,854 | 23,634,971,677 | |
| 資産合計 | 27,830,253,854 | 23,634,971,677 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 123,681,345 | 105,272,925 | |
| 未払解約金 | 55,949,540 | 69,446,999 | |
| 未払受託者報酬 | 666,123 | 521,459 | |
| 未払委託者報酬 | 29,309,793 | 22,944,528 | |
| その他未払費用 | 60,716 | 51,733 | |
| 流動負債合計 | 209,667,517 | 198,237,644 | |
| 負債合計 | 209,667,517 | 198,237,644 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 24,736,269,045 | 21,054,585,194 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,884,317,292 | 2,382,148,839 | |
| 純資産合計 | 27,620,586,337 | 23,436,734,033 | |
| 負債純資産合計 | 27,830,253,854 | 23,634,971,677 | |
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