有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2025年7月22日現在 | 第25特定期間 2026年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,787,272 | 2,405,398 |
| コール・ローン | 131,339,897 | 111,018,256 |
| 投資信託受益証券 | 5,201,560,597 | 5,451,899,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,040 | 10,072 |
| 流動資産合計 | 5,334,697,806 | 5,565,333,179 |
| 資産合計 | 5,334,697,806 | 5,565,333,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,199,572 | 19,790,123 |
| 未払解約金 | - | 77,163 |
| 未払受託者報酬 | 125,672 | 117,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,529,764 | 5,166,380 |
| その他未払費用 | 25,466 | 23,359 |
| 流動負債合計 | 27,880,474 | 25,174,438 |
| 負債合計 | 27,880,474 | 25,174,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,439,914,555 | 3,958,024,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 866,902,777 | 1,582,134,008 |
| (分配準備積立金) | 1,045,497,031 | 1,601,528,269 |
| 元本等合計 | 5,306,817,332 | 5,540,158,741 |
| 純資産合計 | 5,306,817,332 | 5,540,158,741 |
| 負債純資産合計 | 5,334,697,806 | 5,565,333,179 |
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