有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2024年7月22日現在 | 第23特定期間 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,722,346 | 1,610,105 |
| コール・ローン | 140,240,187 | 125,808,917 |
| 投資信託受益証券 | 5,333,466,637 | 5,240,262,635 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 5,475,439,179 | 5,367,691,674 |
| 資産合計 | 5,475,439,179 | 5,367,691,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,783,303 | 23,068,302 |
| 未払解約金 | 1,252,482 | 8,049,316 |
| 未払受託者報酬 | 134,962 | 124,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,938,528 | 5,466,031 |
| その他未払費用 | 26,214 | 24,872 |
| 流動負債合計 | 31,135,489 | 36,732,741 |
| 負債合計 | 31,135,489 | 36,732,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,756,660,725 | 4,613,660,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,642,965 | 717,298,421 |
| (分配準備積立金) | 1,133,552,929 | 1,078,426,912 |
| 元本等合計 | 5,444,303,690 | 5,330,958,933 |
| 純資産合計 | 5,444,303,690 | 5,330,958,933 |
| 負債純資産合計 | 5,475,439,179 | 5,367,691,674 |
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