有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2017年7月20日現在) | 第9特定期間 (2018年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,765,171 | 35,799,344 |
| コール・ローン | 339,567,578 | 277,883,291 |
| 投資信託受益証券 | 12,501,746,875 | 11,043,107,611 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 12,858,089,640 | 11,356,800,261 |
| 資産合計 | 12,858,089,640 | 11,356,800,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,950,375 | 55,128,566 |
| 未払解約金 | 22,756,645 | 44,183,331 |
| 未払受託者報酬 | 287,477 | 278,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,649,383 | 12,246,945 |
| その他未払費用 | 35,245 | 37,145 |
| 流動負債合計 | 98,679,125 | 111,874,320 |
| 負債合計 | 98,679,125 | 111,874,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,590,075,098 | 11,025,713,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,335,417 | 219,212,628 |
| 純資産合計 | 12,759,410,515 | 11,244,925,941 |
| 負債純資産合計 | 12,858,089,640 | 11,356,800,261 |
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