有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2020年7月20日現在) | 第15特定期間 (2021年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,210,316 | 865,279 |
| コール・ローン | 146,830,271 | 96,029,432 |
| 投資信託受益証券 | 5,481,087,497 | 5,315,080,018 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 未収入金 | - | 102,470,000 |
| 流動資産合計 | 5,635,138,097 | 5,514,454,741 |
| 資産合計 | 5,635,138,097 | 5,514,454,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,585,412 | 34,582,801 |
| 未払解約金 | 2,504,729 | 49,323,799 |
| 未払受託者報酬 | 116,758 | 121,806 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,472 | 5,359,638 |
| その他未払費用 | 22,931 | 24,255 |
| 流動負債合計 | 46,367,302 | 89,412,299 |
| 負債合計 | 46,367,302 | 89,412,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,717,082,582 | 6,916,560,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,128,311,787 | △1,491,517,815 |
| 純資産合計 | 5,588,770,795 | 5,425,042,442 |
| 負債純資産合計 | 5,635,138,097 | 5,514,454,741 |
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