有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2017年1月20日現在) | 第8特定期間 (2017年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,794,280 | 16,765,171 |
| コール・ローン | 301,632,001 | 339,567,578 |
| 投資信託受益証券 | 13,819,210,265 | 12,501,746,875 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 未収入金 | 104,480,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,229,126,562 | 12,858,089,640 |
| 資産合計 | 14,229,126,562 | 12,858,089,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,791,921 | 62,950,375 |
| 未払解約金 | 62,225,150 | 22,756,645 |
| 未払受託者報酬 | 323,222 | 287,477 |
| 未払委託者報酬 | 14,221,922 | 12,649,383 |
| その他未払費用 | 38,117 | 35,245 |
| 流動負債合計 | 150,600,332 | 98,679,125 |
| 負債合計 | 150,600,332 | 98,679,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,758,384,221 | 12,590,075,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,857,991 | 169,335,417 |
| 純資産合計 | 14,078,526,230 | 12,759,410,515 |
| 負債純資産合計 | 14,229,126,562 | 12,858,089,640 |
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